ＴＨＥグローバル社
3271
東証スタンダード
不動産業
ＴＨＥグローバル社のキャッシュフロー計算書
（2017年6月期）
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| （単位：千円） |
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| 前連結会計年度 (自 平成27年７月１日 至 平成28年６月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年７月１日 至 平成29年６月30日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税金等調整前当期純利益 | | |
| 減価償却費 | | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ | △ |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △ | △ |
| 受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
| 新株予約権戻入益 | | △ |
| 支払利息 | | |
| 為替差損益（△は益） | | △ |
| 持分法による投資損益（△は益） | | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △ | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △ | |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | | |
| ゴルフ会員権評価損 | | |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △ | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △ | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △ | △ |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △ | |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △ | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △ | △ |
| 未払金の増減額（△は減少） | △ | △ |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △ | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △ | △ |
| 前受金の増減額（△は減少） | | △ |
| 預り金の増減額（△は減少） | | △ |
| その他 | △ | |
| 小計 | △ | △ |
| 利息及び配当金の受取額 | | |
| 利息の支払額 | △ | △ |
| 法人税等の支払額 | △ | △ |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
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| （単位：千円） |
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| 前連結会計年度 (自 平成27年７月１日 至 平成28年６月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年７月１日 至 平成29年６月30日) |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の払戻による収入 | | |
| 定期預金の預入による支出 | △ | △ |
| 担保預金の預入による支出 | | △ |
| 有形固定資産の売却による収入 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
| 出資金の払込による支出 | △ | △ |
| 貸付けによる支出 | △ | △ |
| 差入保証金の回収による収入 | | |
| 差入保証金の差入による支出 | △ | △ |
| 保険積立金の積立による支出 | △ | △ |
| 投資有価証券の売却による収入 | | |
| 投資有価証券の償還による収入 | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △ | △ |
| 関係会社株式の売却による収入 | | |
| 関係会社株式の取得による支出 | | △ |
| 会員権の取得による支出 | △ | △ |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） | | |
| 長期借入れによる収入 | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
| 社債の発行による収入 | | |
| 社債の償還による支出 | △ | △ |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | | |
| リース債務の返済による支出 | △ | △ |
| 配当金の支払額 | △ | △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | | |