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ＴＨＥグローバル社のキャッシュフロー計算書

（2016年6月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成26年７月１日　至　平成27年６月30日)	当連結会計年度 (自　平成27年７月１日　至　平成28年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	872,444	1,422,823
減価償却費	67,171	54,320
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△5,790	△3,600
賞与引当金の増減額（△は減少）	△2,298	△524
受取利息及び受取配当金	△2,058	△4,193
支払利息	311,401	268,886
為替差損益（△は益）	△2,632	78,030
関係会社清算損益（△は益）	△18,569	－
持分法による投資損益（△は益）	△2,583	635
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△532
投資有価証券売却損益（△は益）	△24,100	△79,610
有形固定資産除売却損益（△は益）	546	△1,941
支店閉鎖損失	15,667	－
売上債権の増減額（△は増加）	△23,099	△32,811
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,665,723	△3,088,110
前払費用の増減額（△は増加）	264,097	△7,222
長期前払費用の増減額（△は増加）	△1,300	1,034
未収消費税等の増減額（△は増加）	14,350	△142,135
仕入債務の増減額（△は減少）	△822,784	△823,143
未払金の増減額（△は減少）	△179,897	△97,887
未払消費税等の増減額（△は減少）	125,896	△110,918
未払費用の増減額（△は減少）	95,826	△16,202
前受金の増減額（△は減少）	△52,372	391,824
預り金の増減額（△は減少）	△110,865	21,409
その他	23,898	△209,168
小計	4,208,672	△2,379,036
利息及び配当金の受取額	2,058	4,193
利息の支払額	△320,306	△309,937
法人税等の支払額	△818,368	△614,223
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,072,055	△3,299,003


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成26年７月１日　至　平成27年６月30日)	当連結会計年度 (自　平成27年７月１日　至　平成28年６月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	88,690	15,720
定期預金の預入による支出	△61,966	△99,926
有形固定資産の売却による収入	328	363,738
有形固定資産の取得による支出	△112,449	△6,756
無形固定資産の取得による支出	△16,282	－
出資金の払込による支出	△200	△210
貸付けによる支出	－	△145,500
差入保証金の差入による支出	△57,062	△45,928
差入保証金の回収による収入	48,251	64,828
保険積立金の積立による支出	△4,138	△4,138
投資有価証券の売却による収入	224,100	84,842
関係会社株式の売却による収入	－	3,710
投資有価証券の取得による支出	△300,000	△202,507
会員権の取得による支出	－	△14,520
関係会社の清算による収入	34,149	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△156,578	13,351
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△405,904	2,434,718
長期借入れによる収入	9,060,965	11,133,924
長期借入金の返済による支出	△11,296,930	△9,476,771
社債の発行による収入	338,964	566,730
社債の償還による支出	△400,000	△105,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入	3,524	6,896
リース債務の返済による支出	△988	△1,482
配当金の支払額	△196,755	△196,998
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,897,124	4,362,018
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2,025	△74,518
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	16,327	1,001,848
現金及び現金同等物の期首残高	4,351,230	4,367,558
現金及び現金同等物の期末残高	4,367,558	5,369,407