ＴＨＥグローバル社
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ＴＨＥグローバル社のキャッシュフロー計算書
（2025年6月期）
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| （単位：千円） |
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| 前連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年７月１日 至 2025年６月30日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税金等調整前当期純利益 |
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| 減価償却費 |
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| 貸倒引当金の増減額（△は減少） |
| △ | △ |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） |
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| 受取利息 |
| △ | △ |
| 受取配当金 |
| △ | △ |
| 支払利息 |
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| 為替差損益（△は益） |
| △ | |
| 固定資産除売却損益（△は益） |
| | △ |
| 賃借契約損失引当金の増減額（△は減少） |
| | △ |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） |
| | △ |
| 売上債権の増減額（△は増加） |
| | △ |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
| △ | |
| 前払費用の増減額（△は増加） |
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| 長期前払費用の増減額（△は増加） |
| △ | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） |
| △ | △ |
| 仕入債務の増減額（△は減少） |
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| 未払金の増減額（△は減少） |
| △ | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） |
| △ | |
| 未払費用の増減額（△は減少） |
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| 前受金の増減額（△は減少） |
| | △ |
| 預り金の増減額（△は減少） |
| | △ |
| その他 |
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| 小計 |
| △ | |
| 利息及び配当金の受取額 |
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| 利息の支払額 |
| △ | △ |
| 消費税等の還付額 |
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| 法人税等の還付額 |
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| 法人税等の支払額 |
| △ | △ |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| △ | |
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| （単位：千円） |
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| 前連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年７月１日 至 2025年６月30日) |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の払戻による収入 |
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| 定期預金の預入による支出 |
| △ | △ |
| 会員権の売却による収入 |
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| 有形固定資産の売却による収入 |
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| 有形及び無形固定資産の取得による支出 |
| △ | △ |
| 資産除去債務の履行による支出 |
| | △ |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 |
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| 出資金の回収による収入 |
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| 出資金の払込による支出 |
| △ | △ |
| 差入保証金の回収による収入 |
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| 差入保証金の差入による支出 |
| △ | △ |
| 保険積立金の積立による支出 |
| △ | △ |
| 投資有価証券の取得による支出 |
| △ | |
| 投資有価証券の払戻による収入 |
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △ | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） |
| | △ |
| 長期借入れによる収入 |
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| 長期借入金の返済による支出 |
| △ | △ |
| 社債の発行による収入 |
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| 社債の償還による支出 |
| △ | △ |
| リース債務の返済による支出 |
| △ | △ |
| セール・アンド・リースバックによる収入 |
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| 配当金の支払額 |
| | △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| | △ |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| | △ |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| △ | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
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| 現金及び現金同等物の期末残高 |
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