アドバンス・レジデンス

(単位：千円)

前期

(自 2023年２月１日

　至 2023年７月31日)

当期

(自 2023年８月１日

　至 2024年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

7,939,978

8,029,860

減価償却費

3,369,491

3,458,506

投資口交付費償却

－

529

投資法人債発行費償却

11,558

11,214

投資口公開関連費用

－

28,689

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,067

△48

受取利息

△6,880

△6,961

支払利息

554,783

559,838

投資法人債利息

112,364

104,437

営業未収入金の増減額（△は増加）

4,270

3,446

前払費用の増減額（△は増加）

△142,047

128,765

未払消費税等の増減額（△は減少）

△8,430

△68,887

営業未払金の増減額（△は減少）

△24,626

22,292

未払金の増減額（△は減少）

79,232

△56,510

未払費用の増減額（△は減少）

△27,469

24,456

前受金の増減額（△は減少）

△7,167

△6,040

有形固定資産の売却による減少額

893,018

-

信託有形固定資産の売却による減少額

738,055

767,879

長期前払費用の増減額（△は増加）

40,101

85,439

その他

△704

△3,979

小計

13,523,461

13,082,929

利息の受取額

991

624

利息の支払額

△678,467

△663,722

法人税等の支払額

△679

△548

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,845,306

12,419,282

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△8,000,000

△7,000,000

定期預金の払戻による収入

6,000,000

7,000,000

有形固定資産の取得による支出

△2,990,135

△1,226,640

信託有形固定資産の取得による支出

△928,891

△12,421,639

預り敷金及び保証金の受入による収入（純額）

11,880

△6,614

信託預り敷金及び保証金の受入による収入（純額）

△8,874

38,750

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,916,021

△13,616,144

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,000,000

3,000,000

短期借入金の返済による支出

－

△1,000,000

長期借入れによる収入

9,780,000

4,300,000

長期借入金の返済による支出

△7,780,000

△12,100,000

投資法人債の償還による支出

△3,000,000

-

投資口の発行による収入

－

15,263,616

投資口交付費の支出

－

△3,811

投資口公開関連費用の支出

－

△28,689

分配金の支払額

△8,087,793

△8,102,072

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,087,793

1,329,042

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

841,490

132,180

現金及び現金同等物の期首残高

18,839,696

19,681,186

現金及び現金同等物の期末残高

 19,681,186

 19,813,367