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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前期
(自 2022年８月１日
至 2023年１月31日)
当期
(自 2023年２月１日
至 2023年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
8,074,848
7,939,978
減価償却費
2,958,473
3,369,491
投資口交付費償却
184
－
投資法人債発行費償却
12,248
11,558
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5,011
△2,067
受取利息
△6,884
△6,880
支払利息
558,810
554,783
投資法人債利息
124,476
112,364
営業未収入金の増減額（△は増加）
△6,520
4,270
前払費用の増減額（△は増加）
24,038
△142,047
未払消費税等の増減額（△は減少）
60,793
△8,430
営業未払金の増減額（△は減少）
90,141
△24,626
未払金の増減額（△は減少）
16,263
79,232
未払費用の増減額（△は減少）
26,703
△27,469
前受金の増減額（△は減少）
1,785
△7,167
有形固定資産の売却による減少額
893,018
信託有形固定資産の売却による減少額
1,119,483
738,055
長期前払費用の増減額（△は増加）
△111,358
40,101
その他
△738
△704
小計
12,937,738
13,523,461
利息の受取額
505
991
利息の支払額
△690,344
△678,467
法人税等の支払額
△503
△679
12,247,395
12,845,306
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5,000,000
△8,000,000
定期預金の払戻による収入
5,000,000
6,000,000
有形固定資産の取得による支出
△1,389,427
△2,990,135
信託有形固定資産の取得による支出
△5,363,542
△928,891
預り敷金及び保証金の受入による収入（純額）
△963
11,880
信託預り敷金及び保証金の受入による収入（純額）
△10,627
△8,874
△6,764,561
△5,916,021
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,000,000
3,000,000
短期借入金の返済による支出
△2,000,000
長期借入れによる収入
14,950,000
9,780,000
長期借入金の返済による支出
△8,450,000
△7,780,000
投資法人債の償還による支出
△3,000,000
分配金の支払額
△8,012,911
△8,087,793
△4,512,911
△6,087,793
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
969,922
841,490
現金及び現金同等物の期首残高
17,869,773
18,839,696
現金及び現金同等物の期末残高
19,681,186
