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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前期
(自 2021年８月１日
至 2022年１月31日)
当期
(自 2022年２月１日
至 2022年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
7,813,256
7,488,729
減価償却費
2,865,375
2,905,379
投資口交付費償却
1,105
投資法人債発行費償却
12,971
13,274
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,249
△1,963
受取利息
△6,913
△6,908
支払利息
589,752
541,305
投資法人債利息
122,784
124,797
営業未収入金の増減額（△は増加）
31,512
△9,551
前払費用の増減額（△は増加）
14,455
△34,245
未払消費税等の増減額（△は減少）
33,794
△26,954
営業未払金の増減額（△は減少）
△37,389
△5,330
未払金の増減額（△は減少）
9,765
23,459
未払費用の増減額（△は減少）
25,084
△25,292
前受金の増減額（△は減少）
6,319
16,102
信託有形固定資産の売却による減少額
637,942
－
長期前払費用の増減額（△は増加）
△6,584
△43,237
その他
△4,289
3,042
小計
12,110,192
10,963,713
利息の受取額
412
1,167
利息の支払額
△711,286
△660,739
法人税等の支払額
△590
△720
11,398,729
10,303,421
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5,000,000
△6,000,000
定期預金の払戻による収入
5,000,000
6,000,000
有形固定資産の取得による支出
△4,677,319
△2,478,948
信託有形固定資産の取得による支出
△772,653
△6,158,001
預り敷金及び保証金の受入による収入（純額）
5,128
3,950
信託預り敷金及び保証金の受入による収入（純額）
△24,204
61,138
信託差入敷金及び保証金の差入による支出
△846
△5,469,894
△8,571,861
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,700,000
1,000,000
短期借入金の返済による支出
△3,100,000
△100,000
長期借入れによる収入
13,960,000
17,460,000
長期借入金の返済による支出
△13,960,000
△13,260,000
投資法人債の発行による収入
2,600,000
投資法人債発行費の支出
△22,967
分配金の支払額
△7,822,174
△7,882,786
△5,645,141
△2,782,786
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
283,692
△1,051,225
現金及び現金同等物の期首残高
18,637,307
18,920,999
現金及び現金同等物の期末残高
17,869,773
