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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前期
(自 2021年２月１日
至 2021年７月31日)
当期
(自 2021年８月１日
至 2022年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
7,294,985
7,813,256
減価償却費
2,835,854
2,865,375
投資口交付費償却
1,105
投資法人債発行費償却
12,364
12,971
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△469
1,249
受取利息
△6,885
△6,913
支払利息
620,435
589,752
投資法人債利息
117,451
122,784
営業未収入金の増減額（△は増加）
27,299
31,512
未収消費税等の増減額（△は増加）
8,572
－
前払費用の増減額（△は増加）
△21,285
14,455
未払消費税等の増減額（△は減少）
18,717
33,794
営業未払金の増減額（△は減少）
△43,643
△37,389
未払金の増減額（△は減少）
△877
9,765
未払費用の増減額（△は減少）
△28,007
25,084
前受金の増減額（△は減少）
△15,558
6,319
信託有形固定資産の売却による減少額
637,942
長期前払費用の増減額（△は増加）
△5,728
△6,584
その他
△388
△4,289
小計
10,813,942
12,110,192
利息の受取額
510
412
利息の支払額
△742,355
△711,286
法人税等の支払額
△606
△590
10,071,489
11,398,729
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6,000,000
△5,000,000
定期預金の払戻による収入
1,000,000
5,000,000
有形固定資産の取得による支出
△377,585
△4,677,319
信託有形固定資産の取得による支出
△1,285,953
△772,653
預り敷金及び保証金の受入による収入（純額）
△9,209
5,128
信託預り敷金及び保証金の受入による収入（純額）
△37,895
△24,204
差入敷金及び保証金の差入による支出
△10,253
信託差入敷金及び保証金の差入による支出
△13,699
△846
△6,734,595
△5,469,894
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,700,000
短期借入金の返済による支出
△3,100,000
長期借入れによる収入
14,739,000
13,960,000
長期借入金の返済による支出
△15,018,000
△13,960,000
投資法人債の発行による収入
2,600,000
投資法人債発行費の支出
△22,967
分配金の支払額
△7,754,630
△7,822,174
△8,033,630
△5,645,141
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,696,736
283,692
現金及び現金同等物の期首残高
23,334,043
18,637,307
現金及び現金同等物の期末残高
18,920,999
