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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前期
(自 2020年８月１日
至 2021年１月31日)
当期
(自 2021年２月１日
至 2021年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
7,549,572
7,294,985
減価償却費
2,802,867
2,835,854
投資口交付費償却
1,105
投資法人債発行費償却
12,224
12,364
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△94
△469
受取利息
△5,996
△6,885
支払利息
660,501
620,435
投資法人債利息
112,724
117,451
営業未収入金の増減額（△は増加）
31,578
27,299
未収消費税等の増減額（△は増加）
△8,572
8,572
前払費用の増減額（△は増加）
124,999
△21,285
未払消費税等の増減額（△は減少）
△61,381
18,717
営業未払金の増減額（△は減少）
159,997
△43,643
未払金の増減額（△は減少）
△43,662
△877
未払費用の増減額（△は減少）
28,288
△28,007
前受金の増減額（△は減少）
18,997
△15,558
信託有形固定資産の売却による減少額
953,840
-
長期前払費用の増減額（△は増加）
19,224
△5,728
その他
△1,188
△388
小計
12,355,026
10,813,942
利息の受取額
499
510
利息の支払額
△764,979
△742,355
法人税等の支払額
△556
△606
11,589,989
10,071,489
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6,000,000
定期預金の払戻による収入
5,000,000
1,000,000
有形固定資産の取得による支出
△831,693
△377,585
信託有形固定資産の取得による支出
△3,837,674
△1,285,953
預り敷金及び保証金の受入による収入（純額）
△2,257
△9,209
信託預り敷金及び保証金の受入による収入（純額）
△31,523
△37,895
差入敷金及び保証金の差入による支出
△10,253
信託差入敷金及び保証金の差入による支出
△13,699
296,851
△6,734,595
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
500,000
短期借入金の返済による支出
△2,000,000
長期借入れによる収入
11,900,000
14,739,000
長期借入金の返済による支出
△10,200,000
△15,018,000
投資法人債の発行による収入
2,500,000
投資法人債の償還による支出
△1,500,000
投資法人債発行費の支出
△19,497
分配金の支払額
△7,803,431
△7,754,630
△6,622,929
△8,033,630
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,263,911
△4,696,736
現金及び現金同等物の期首残高
18,070,132
23,334,043
現金及び現金同等物の期末残高
18,637,307
