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アドバンス・レジデンス

3269

東証REIT

アドバンス・レジデンスのキャッシュフロー計算書

2020年7月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前期

(自 2019年8月1日

  至 2020年1月31日)

当期

(自 2020年2月1日

  至 2020年7月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

7,945,827

7,321,429

 

減価償却費

2,763,114

2,798,046

 

投資口交付費償却

1,152

1,105

 

投資法人債発行費償却

12,864

12,593

 

投資口公開関連費用

19,027

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

906

1,362

 

受取利息

6,767

7,207

 

支払利息

710,029

667,993

 

投資法人債利息

117,938

111,026

 

営業未収入金の増減額(△は増加)

27,335

857

 

前払費用の増減額(△は増加)

99,555

126,685

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

124,141

89,391

 

営業未払金の増減額(△は減少)

24,540

67,025

 

未払金の増減額(△は減少)

53,717

74,370

 

未払費用の増減額(△は減少)

27,717

28,328

 

前受金の増減額(△は減少)

4,262

11,422

 

有形固定資産の売却による減少額

1,117,601

 

信託有形固定資産の売却による減少額

4,975,184

2,334,920

 

長期前払費用の増減額(△は増加)

123,407

24,404

 

その他

2,628

546

 

小計

16,714,757

14,220,346

 

利息の受取額

566

816

 

利息の支払額

846,353

779,517

 

法人税等の支払額

560

643

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,868,409

13,441,002

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

10,000,000

6,000,000

 

定期預金の払戻による収入

6,000,000

11,000,000

 

有形固定資産の取得による支出

285,923

6,561,494

 

信託有形固定資産の取得による支出

10,905,720

2,500,805

 

預り敷金及び保証金の受入による収入(純額)

5,304

29,879

 

信託預り敷金及び保証金の受入による収入(純額)

100,367

21,925

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

15,085,972

4,054,346

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

4,000,000

1,000,000

 

短期借入金の返済による支出

5,000,000

 

長期借入れによる収入

5,100,000

14,040,000

 

長期借入金の返済による支出

6,000,000

14,870,000

 

投資法人債の償還による支出

4,000,000

 

投資口の発行による収入

11,344,725

 

投資口交付費の支出

6,630

 

投資口公開関連費用の支出

20,589

 

分配金の支払額

7,429,293

7,781,924

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,011,787

7,611,924

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,229,350

1,774,731

現金及び現金同等物の期首残高

17,524,750

16,295,400

現金及び現金同等物の期末残高

 16,295,400

 18,070,132