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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位:千円)
前期
(自 2019年8月1日
至 2020年1月31日)
当期
(自 2020年2月1日
至 2020年7月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
7,945,827
7,321,429
減価償却費
2,763,114
2,798,046
投資口交付費償却
1,152
1,105
投資法人債発行費償却
12,864
12,593
投資口公開関連費用
19,027
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△906
1,362
受取利息
△6,767
△7,207
支払利息
710,029
667,993
投資法人債利息
117,938
111,026
営業未収入金の増減額(△は増加)
△27,335
857
前払費用の増減額(△は増加)
99,555
△126,685
未払消費税等の増減額(△は減少)
124,141
△89,391
営業未払金の増減額(△は減少)
24,540
67,025
未払金の増減額(△は減少)
53,717
74,370
未払費用の増減額(△は減少)
27,717
△28,328
前受金の増減額(△は減少)
△4,262
△11,422
有形固定資産の売却による減少額
1,117,601
信託有形固定資産の売却による減少額
4,975,184
2,334,920
長期前払費用の増減額(△は増加)
△123,407
△24,404
その他
2,628
△546
小計
16,714,757
14,220,346
利息の受取額
566
816
利息の支払額
△846,353
△779,517
法人税等の支払額
△560
△643
15,868,409
13,441,002
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10,000,000
△6,000,000
定期預金の払戻による収入
6,000,000
11,000,000
有形固定資産の取得による支出
△285,923
△6,561,494
信託有形固定資産の取得による支出
△10,905,720
△2,500,805
預り敷金及び保証金の受入による収入(純額)
5,304
29,879
信託預り敷金及び保証金の受入による収入(純額)
100,367
△21,925
△15,085,972
△4,054,346
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
4,000,000
1,000,000
短期借入金の返済による支出
△5,000,000
長期借入れによる収入
5,100,000
14,040,000
長期借入金の返済による支出
△14,870,000
投資法人債の償還による支出
△4,000,000
投資口の発行による収入
11,344,725
投資口交付費の支出
△6,630
投資口公開関連費用の支出
△20,589
分配金の支払額
△7,429,293
△7,781,924
△2,011,787
△7,611,924
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,229,350
1,774,731
現金及び現金同等物の期首残高
17,524,750
16,295,400
現金及び現金同等物の期末残高
18,070,132