アドバンス・レジデンス

(単位：千円)

前期

(自 2019年２月１日

　至 2019年７月31日)

当期

(自 2019年８月１日

　至 2020年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

7,094,838

7,945,827

減価償却費

2,730,888

2,763,114

投資口交付費償却

1,388

1,152

投資法人債発行費償却

11,214

12,864

投資口公開関連費用

1,562

19,027

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,493

△906

受取利息

△6,825

△6,767

支払利息

771,790

710,029

投資法人債利息

124,750

117,938

営業未収入金の増減額（△は増加）

△8,539

△27,335

前払費用の増減額（△は増加）

△90,291

99,555

未払消費税等の増減額（△は減少）

15,697

124,141

営業未払金の増減額（△は減少）

△75,389

24,540

未払金の増減額（△は減少）

1,559

53,717

未払費用の増減額（△は減少）

△30,347

27,717

前受金の増減額（△は減少）

13

△4,262

信託有形固定資産の売却による減少額

-

4,975,184

長期前払費用の増減額（△は増加）

65,685

△123,407

その他

△1,781

2,628

小計

10,607,709

16,714,757

利息の受取額

854

566

利息の支払額

△897,159

△846,353

法人税等の支払額

△668

△560

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,710,735

15,868,409

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7,000,000

△10,000,000

定期預金の払戻による収入

8,000,000

6,000,000

有形固定資産の取得による支出

△1,006,095

△285,923

信託有形固定資産の取得による支出

△598,272

△10,905,720

預り敷金及び保証金の受入による収入（純額）

36,259

5,304

信託預り敷金及び保証金の受入による収入（純額）

28,361

100,367

投資活動によるキャッシュ・フロー

△539,746

△15,085,972

(単位：千円)

前期

(自 2019年２月１日

　至 2019年７月31日)

当期

(自 2019年８月１日

　至 2020年１月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,000,000

4,000,000

短期借入金の返済による支出

-

△5,000,000

長期借入れによる収入

2,100,000

5,100,000

長期借入金の返済による支出

△11,700,000

△6,000,000

投資法人債の発行による収入

8,000,000

-

投資法人債の償還による支出

-

△4,000,000

投資法人債発行費の支出

△47,391

-

投資口の発行による収入

-

11,344,725

投資口交付費の支出

-

△6,630

投資口公開関連費用の支出

-

△20,589

分配金の支払額

△7,318,475

△7,429,293

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,965,867

△2,011,787

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,205,121

△1,229,350

現金及び現金同等物の期首残高

16,319,628

17,524,750

現金及び現金同等物の期末残高

 17,524,750

 16,295,400