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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前期
(自 2024年２月１日
至 2024年７月31日)
当期
(自 2024年８月１日
至 2025年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
7,831,593
7,315,829
減価償却費
3,487,026
3,586,699
投資口交付費償却
635
投資法人債発行費償却
10,246
7,913
貸倒引当金の増減額（△は減少）
－
1,221
受取利息
△7,670
△16,127
支払利息
564,797
667,382
投資法人債利息
96,293
86,064
営業未収入金の増減額（△は増加）
△4,028
△19,185
前払費用の増減額（△は増加）
△153,114
132,461
未払消費税等の増減額（△は減少）
58,906
△66,988
営業未払金の増減額（△は減少）
△74,688
138,456
未払金の増減額（△は減少）
26,652
18,433
未払費用の増減額（△は減少）
△26,916
27,555
前受金の増減額（△は減少）
8,501
12,402
信託有形固定資産の売却による減少額
2,345,983
長期前払費用の増減額（△は増加）
△37,390
52,809
その他
△2,980
△2,183
小計
14,123,847
11,943,379
利息の受取額
1,227
4,981
利息の支払額
△668,539
△752,766
法人税等の支払額
△668
△1,033
13,455,867
11,194,560
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6,000,000
△11,000,000
定期預金の払戻による収入
8,000,000
7,000,000
有形固定資産の取得による支出
△1,311,656
△1,546,242
信託有形固定資産の取得による支出
△15,920,517
△3,152,457
預り敷金及び保証金の受入による収入（純額）
△14,102
2,220
信託預り敷金及び保証金の受入による収入（純額）
29,021
△12,386
差入敷金及び保証金の差入による支出
△41,585
信託差入敷金及び保証金の差入による支出
△55,563
△3,430
△15,314,402
△8,712,297
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
8,100,000
短期借入金の返済による支出
△11,100,000
長期借入れによる収入
25,300,000
11,550,000
長期借入金の返済による支出
△4,400,000
△10,450,000
投資法人債の償還による支出
△7,500,000
分配金の支払額
△8,452,834
△8,488,265
1,947,165
△7,388,265
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
88,630
△4,906,002
現金及び現金同等物の期首残高
19,813,367
19,901,997
現金及び現金同等物の期末残高
14,995,994
