アドバンス・レジデンス

(単位：千円)

前期

(自 2023年８月１日

　至 2024年１月31日)

当期

(自 2024年２月１日

　至 2024年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

8,029,860

7,831,593

減価償却費

3,458,506

3,487,026

投資口交付費償却

529

635

投資法人債発行費償却

11,214

10,246

投資口公開関連費用

28,689

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△48

－

受取利息

△6,961

△7,670

支払利息

559,838

564,797

投資法人債利息

104,437

96,293

営業未収入金の増減額（△は増加）

3,446

△4,028

前払費用の増減額（△は増加）

128,765

△153,114

未払消費税等の増減額（△は減少）

△68,887

58,906

営業未払金の増減額（△は減少）

22,292

△74,688

未払金の増減額（△は減少）

△56,510

26,652

未払費用の増減額（△は減少）

24,456

△26,916

前受金の増減額（△は減少）

△6,040

8,501

信託有形固定資産の売却による減少額

767,879

2,345,983

長期前払費用の増減額（△は増加）

85,439

△37,390

その他

△3,979

△2,980

小計

13,082,929

14,123,847

利息の受取額

624

1,227

利息の支払額

△663,722

△668,539

法人税等の支払額

△548

△668

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,419,282

13,455,867

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7,000,000

△6,000,000

定期預金の払戻による収入

7,000,000

8,000,000

有形固定資産の取得による支出

△1,226,640

△1,311,656

信託有形固定資産の取得による支出

△12,421,639

△15,920,517

預り敷金及び保証金の受入による収入（純額）

△6,614

△14,102

信託預り敷金及び保証金の受入による収入（純額）

38,750

29,021

差入敷金及び保証金の差入による支出

－

△41,585

信託差入敷金及び保証金の差入による支出

－

△55,563

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,616,144

△15,314,402

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,000,000

8,100,000

短期借入金の返済による支出

△1,000,000

△11,100,000

長期借入れによる収入

4,300,000

25,300,000

長期借入金の返済による支出

△12,100,000

△4,400,000

投資法人債の償還による支出

－

△7,500,000

投資口の発行による収入

15,263,616

－

投資口交付費の支出

△3,811

－

投資口公開関連費用の支出

△28,689

－

分配金の支払額

△8,102,072

△8,452,834

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,329,042

1,947,165

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

132,180

88,630

現金及び現金同等物の期首残高

19,681,186

19,813,367

現金及び現金同等物の期末残高

 19,813,367

 19,901,997