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決算推移
決算書
(単位：千円)
前期
(自 2024年８月１日
至 2025年１月31日)
当期
(自 2025年２月１日
至 2025年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
7,315,829
9,137,333
減価償却費
3,586,699
3,654,291
投資口交付費償却
635
投資法人債発行費償却
7,913
7,452
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,221
676
受取利息
△16,127
△35,139
支払利息
667,382
730,060
投資法人債利息
86,064
80,928
営業未収入金の増減額（△は増加）
△19,185
50,548
前払費用の増減額（△は増加）
132,461
△142,211
未払消費税等の増減額（△は減少）
△66,988
235,403
営業未払金の増減額（△は減少）
138,456
231,250
未払金の増減額（△は減少）
18,433
87,285
未払費用の増減額（△は減少）
27,555
△26,268
前受金の増減額（△は減少）
12,402
177,328
有形固定資産の売却による減少額
－
1,469,214
信託有形固定資産の売却による減少額
2,111,889
長期前払費用の増減額（△は増加）
52,809
53,777
その他
△2,183
16,759
小計
11,943,379
17,841,215
利息の受取額
4,981
29,394
利息の支払額
△752,766
△815,444
法人税等の支払額
△1,033
△4,175
11,194,560
17,050,990
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△11,000,000
△7,000,000
定期預金の払戻による収入
7,000,000
13,000,000
有形固定資産の取得による支出
△1,546,242
△1,409,287
信託有形固定資産の取得による支出
△3,152,457
△4,184,261
預り敷金及び保証金の受入による収入（純額）
2,220
9,594
信託預り敷金及び保証金の受入による収入（純額）
△12,386
9,828
信託差入敷金及び保証金の差入による支出
△3,430
△8,712,297
425,874
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,700,000
短期借入金の返済による支出
△2,700,000
長期借入れによる収入
11,550,000
14,600,000
長期借入金の返済による支出
△10,450,000
△9,900,000
投資法人債の償還による支出
△2,000,000
自己投資口の取得による支出
△1,999,896
分配金の支払額
△8,488,265
△8,561,470
△7,388,265
△7,861,367
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,906,002
9,615,497
現金及び現金同等物の期首残高
19,901,997
14,995,994
現金及び現金同等物の期末残高
24,611,491
