アドバンス・レジデンス

(単位：千円)

前期

(2021年７月31日)

当期

(2022年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

14,730,396

15,034,065

信託現金及び信託預金

9,906,911

9,886,934

営業未収入金

164,256

132,744

前払費用

359,025

344,569

その他

6,374

12,180

貸倒引当金

△7,840

△9,090

流動資産合計

25,159,123

25,401,403

固定資産

有形固定資産

建物

79,520,767

80,953,723

減価償却累計額

△18,051,184

△18,958,667

建物（純額）

61,469,583

61,995,055

構築物

27,169

27,424

減価償却累計額

△12,136

△12,945

構築物（純額）

15,033

14,478

機械及び装置

169,543

174,432

減価償却累計額

△50,459

△58,130

機械及び装置（純額）

119,083

116,302

工具、器具及び備品

528,477

564,888

減価償却累計額

△282,636

△313,147

工具、器具及び備品（純額）

245,841

251,740

土地

78,569,071

81,846,339

建設仮勘定

99,011

8,362

信託建物

158,560,482

158,992,389

減価償却累計額

△35,219,804

△36,982,082

信託建物（純額）

123,340,678

122,010,307

信託構築物

209,200

208,485

減価償却累計額

△128,185

△130,617

信託構築物（純額）

81,015

77,868

信託機械及び装置

315,939

316,187

減価償却累計額

△152,440

△162,113

信託機械及び装置（純額）

163,499

154,073

信託工具、器具及び備品

1,185,014

1,240,247

減価償却累計額

△771,437

△819,351

信託工具、器具及び備品（純額）

413,576

420,895

信託土地

163,589,130

163,125,721

信託建設仮勘定

157,868

143,111

有形固定資産合計

428,263,394

430,164,255

(単位：千円)

前期

(2021年７月31日)

当期

(2022年１月31日)

無形固定資産

信託借地権

1,768,330

1,733,893

その他

3,389

2,870

無形固定資産合計

1,771,719

1,736,763

投資その他の資産

長期前払費用

855,337

861,922

差入保証金

597,512

603,634

信託差入保証金

1,052,602

1,053,448

デリバティブ債権

－

28,201

その他

1,122

1,122

投資その他の資産合計

2,506,574

2,548,328

固定資産合計

432,541,687

434,449,347

繰延資産

投資口交付費

2,394

1,289

投資法人債発行費

126,175

136,171

繰延資産合計

128,570

137,461

資産合計

457,829,380

459,988,212

負債の部

流動負債

営業未払金

542,856

425,112

短期借入金

500,000

100,000

1年内償還予定の投資法人債

－

2,000,000

1年内返済予定の長期借入金

27,220,000

21,710,000

未払金

1,475,349

1,484,713

未払費用

62,800

89,135

未払消費税等

18,717

52,512

前受金

57,545

63,864

その他

19,096

17,791

流動負債合計

29,896,366

25,943,130

固定負債

投資法人債

34,000,000

34,600,000

長期借入金

158,789,000

164,299,000

預り敷金及び保証金

1,299,292

1,304,421

信託預り敷金及び保証金

3,303,045

3,278,840

デリバティブ債務

49,790

504

固定負債合計

197,441,127

203,482,766

負債合計

227,337,493

229,425,896

(単位：千円)

前期

(2021年７月31日)

当期

(2022年１月31日)

純資産の部

投資主資本

出資総額

139,034,823

139,034,823

剰余金

出資剰余金

53,220,279

53,220,279

任意積立金

一時差異等調整積立金

 30,514,789

 30,179,267

任意積立金合計

30,514,789

30,179,267

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

7,771,784

8,100,248

剰余金合計

91,506,853

91,499,795

投資主資本合計

230,541,676

230,534,618

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

△49,790

27,697

評価・換算差額等合計

△49,790

27,697

純資産合計

 230,491,886

 230,562,316

負債純資産合計

457,829,380

459,988,212