アドバンス・レジデンス

(単位：千円)

前期

(2024年７月31日)

当期

(2025年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

17,711,002

16,637,022

信託現金及び信託預金

8,190,994

8,358,971

営業未収入金

145,127

164,312

前払費用

521,171

388,710

その他

13,539

19,697

貸倒引当金

－

△1,221

流動資産合計

26,581,835

25,567,494

固定資産

有形固定資産

建物

84,545,687

85,577,817

減価償却累計額

△22,599,976

△23,650,476

建物（純額）

61,945,711

61,927,340

構築物

466,750

502,735

減価償却累計額

△292,294

△306,197

構築物（純額）

174,456

196,538

機械及び装置

2,035,176

2,038,036

減価償却累計額

△1,154,878

△1,215,285

機械及び装置（純額）

880,297

822,751

工具、器具及び備品

780,744

839,398

減価償却累計額

△487,224

△528,265

工具、器具及び備品（純額）

293,519

311,132

土地

84,227,464

84,672,279

建設仮勘定

31,165

－

信託建物

169,433,541

171,511,812

減価償却累計額

△45,475,187

△47,694,824

信託建物（純額）

123,958,354

123,816,987

信託構築物

942,961

948,968

減価償却累計額

△465,771

△497,934

信託構築物（純額）

477,190

451,034

信託機械及び装置

1,945,538

1,960,695

減価償却累計額

△1,031,512

△1,095,319

信託機械及び装置（純額）

914,026

865,375

信託工具、器具及び備品

1,511,936

1,636,810

減価償却累計額

△958,564

△1,029,305

信託工具、器具及び備品（純額）

553,372

607,505

信託土地

185,238,202

186,148,619

信託建設仮勘定

23,415

31,659

有形固定資産合計

458,717,175

459,851,224

無形固定資産

信託借地権

1,561,706

1,527,269

その他

315

270

無形固定資産合計

1,562,022

1,527,539

(単位：千円)

前期

(2024年７月31日)

当期

(2025年１月31日)

投資その他の資産

長期前払費用

928,368

875,559

差入保証金

675,825

681,946

信託差入保証金

1,109,011

1,112,441

デリバティブ債権

1,306,342

1,617,503

その他

1,074

1,074

投資その他の資産合計

4,020,621

4,288,524

固定資産合計

464,299,819

465,667,288

繰延資産

投資口交付費

2,646

2,011

投資法人債発行費

77,629

69,715

繰延資産合計

80,276

71,727

資産合計

490,961,931

491,306,509

負債の部

流動負債

営業未払金

668,276

794,279

短期借入金

2,000,000

2,000,000

1年内償還予定の投資法人債

2,000,000

5,500,000

1年内返済予定の長期借入金

20,350,000

21,300,000

未払金

1,573,811

1,592,244

未払費用

40,708

68,945

未払消費税等

67,940

952

前受金

77,046

89,449

その他

14,143

14,940

流動負債合計

26,791,927

31,360,811

固定負債

投資法人債

22,100,000

18,600,000

長期借入金

191,459,000

191,609,000

預り敷金及び保証金

1,298,571

1,300,791

信託預り敷金及び保証金

3,388,248

3,375,861

デリバティブ債務

82,811

－

固定負債合計

218,328,632

214,885,653

負債合計

245,120,559

246,246,465

純資産の部

投資主資本

出資総額

154,298,439

154,298,439

剰余金

出資剰余金

53,220,279

53,220,279

任意積立金

一時差異等調整積立金

 27,578,412

 26,703,278

任意積立金合計

27,578,412

26,703,278

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

9,520,710

9,220,543

剰余金合計

90,319,401

89,144,101

投資主資本合計

244,617,840

243,442,540

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

1,223,530

1,617,503

評価・換算差額等合計

1,223,530

1,617,503

純資産合計

 245,841,371

 245,060,043

負債純資産合計

490,961,931

491,306,509