アスコット

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

当連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,644

1,347

減価償却費

209

377

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△128

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

53

△78

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

△1

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20

0

受取利息及び受取配当金

△68

△0

助成金収入

△16

－

違約金収入

－

△47

支払利息

840

576

為替差損益（△は益）

△69

－

繰延資産償却額

34

34

のれん償却額

27

16

新株予約権戻入益

△24

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

△7

△13

投資有価証券売却損益（△は益）

△53

－

匿名組合投資損益（△は益）

682

430

関係会社出資金売却損益（△は益）

－

△276

関係会社株式売却損益（△は益）

△1,060

－

売上債権の増減額（△は増加）

24

△8

棚卸資産の増減額（△は増加）

△19,317

△23,873

貯蔵品の増減額（△は増加）

0

－

仕入債務の増減額（△は減少）

568

△26

株式報酬費用

－

33

営業貸付金の増減額（△は増加）

－

△1,150

その他

137

△470

小計

△15,504

△23,128

利息及び配当金の受取額

93

0

利息の支払額

△844

△540

助成金の受取額

16

－

違約金収入の受取額

－

47

法人税等の還付額

108

－

法人税等の支払額

△593

△475

営業活動によるキャッシュ・フロー

△16,722

△24,096

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

当連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△44

△102

定期預金の払戻による収入

82

－

担保預金の預入による支出

△80

－

担保預金の払戻による収入

80

－

投資有価証券の取得による支出

－

△4

投資有価証券の売却による収入

306

－

関係会社株式の取得による支出

△50

－

有形固定資産の取得による支出

△52

△0

有形固定資産の売却による収入

14

28

無形固定資産の取得による支出

△9

△9

貸付けによる支出

△350

－

出資金の払込による支出

△3

－

出資金の回収による収入

214

－

関係会社出資金の売却による収入

－

952

敷金及び保証金の差入による支出

△245

△65

敷金及び保証金の差戻による収入

27

4

破産更生債権等の回収による収入

193

－

債権譲渡による収入

5,568

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

1,156

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

1,072

2,434

連結の範囲の変更を伴う匿名組合出資持分の譲渡による収入

－

212

匿名組合出資金の払込による支出

△3,009

△22

匿名組合出資金の払戻による収入

－

12

その他

△3

58

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,864

3,499

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

7,106

2,224

長期借入れによる収入

23,407

25,539

長期借入金の返済による支出

△15,630

△8,902

社債の償還による支出

△100

－

配当金の支払額

△389

△390

自己株式の取得による支出

－

△382

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△158

非支配株主への払戻による支出

－

△84

その他

△32

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,362

17,846

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,511

△2,750

現金及び現金同等物の期首残高

8,337

10,848

現金及び現金同等物の期末残高

10,848

8,097