アスコット

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

当連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△679

2,644

減価償却費

138

209

事業構造改善費用

23

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

302

△128

賞与引当金の増減額（△は減少）

11

53

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

△1

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

20

受取利息及び受取配当金

△9

△68

助成金収入

－

△16

支払利息

478

840

事業損失引当金の増減額（△は減少)

246

－

為替差損益（△は益）

△85

△69

繰延資産償却額

25

34

のれん償却額

21

27

固定資産除却損

3

4

新株予約権戻入益

－

△24

出資金評価損

192

－

減損損失

23

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

0

△11

投資有価証券売却損益（△は益）

△44

△53

匿名組合投資損益（△は益）

299

682

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△1,060

売上債権の増減額（△は増加）

△13

24

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,172

△19,317

貯蔵品の増減額（△は増加）

4

0

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,585

568

その他

139

137

小計

1,664

△15,504

利息及び配当金の受取額

10

93

利息の支払額

△447

△844

助成金の受取額

－

16

法人税等の還付額

246

108

法人税等の支払額

△356

△593

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,117

△16,722

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

当連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△125

△44

定期預金の払戻による収入

581

82

担保預金の預入による支出

－

△80

担保預金の払戻による収入

308

80

投資有価証券の売却による収入

201

306

関係会社株式の取得による支出

－

△50

有形固定資産の取得による支出

△27

△52

有形固定資産の売却による収入

22

14

無形固定資産の取得による支出

△7

△9

貸付金の回収による収入

43

－

貸付けによる支出

－

△350

匿名組合出資金の払込による支出

△554

△3,009

出資金の回収による収入

188

214

出資金の払込による支出

△2

△3

敷金及び保証金の差入による支出

△45

△245

敷金及び保証金の差戻による収入

63

27

破産更生債権等の回収による収入

－

193

債権譲渡による収入

－

5,568

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

1,156

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

1,472

1,072

その他

△1

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,117

4,864

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△522

7,106

長期借入れによる収入

15,157

23,407

長期借入金の返済による支出

△23,143

△15,630

社債の償還による支出

△80

△100

繰延資産の取得による支出

△102

－

新株予約権の発行による収入

7

－

株式の発行による収入

10,999

－

配当金の支払額

△0

△389

その他

△15

△32

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,300

14,362

現金及び現金同等物に係る換算差額

47

6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,582

2,511

現金及び現金同等物の期首残高

2,754

8,337

現金及び現金同等物の期末残高

8,337

10,848