アスコット

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

当連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

966

△679

減価償却費

75

138

事業構造改善費用

－

23

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

302

賞与引当金の増減額（△は減少）

5

11

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

△2

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

0

受取利息及び受取配当金

△0

△9

支払利息

285

478

事業損失引当金の増減額（△は減少)

－

246

為替差損益（△は益）

△0

△85

繰延資産償却額

23

25

のれん償却額

16

21

固定資産除却損

21

3

出資金評価損

－

192

減損損失

－

23

有形固定資産除売却損益（△は益）

△0

0

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△44

匿名組合投資損益（△は益）

36

299

売上債権の増減額（△は増加）

3

△13

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,058

3,172

貯蔵品の増減額（△は増加）

－

4

仕入債務の増減額（△は減少）

△58

△2,585

その他

△42

139

小計

△1,728

1,664

利息及び配当金の受取額

0

10

利息の支払額

△284

△447

法人税等の還付額

8

246

法人税等の支払額

△113

△356

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,116

1,117

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

当連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△125

定期預金の払戻による収入

－

581

担保預金の払戻による収入

－

308

投資有価証券の売却による収入

－

201

有形固定資産の取得による支出

△2

△27

有形固定資産の売却による収入

0

22

無形固定資産の取得による支出

△6

△7

貸付金の回収による収入

－

43

匿名組合出資金の払込による支出

△3,500

△554

出資金の回収による収入

－

188

出資金の払込による支出

△2

△2

敷金及び保証金の差入による支出

－

△45

敷金及び保証金の差戻による収入

2

63

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

1,472

その他

△7

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,516

2,117

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,029

△522

長期借入れによる収入

10,133

15,157

長期借入金の返済による支出

△8,599

△23,143

社債の償還による支出

－

△80

繰延資産の取得による支出

－

△102

新株予約権の発行による収入

－

7

株式の発行による収入

－

10,999

配当金の支払額

－

△0

その他

△0

△15

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,561

2,300

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

47

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,071

5,582

現金及び現金同等物の期首残高

4,825

2,754

現金及び現金同等物の期末残高

2,754

8,337