アスコット

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

当連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

486

966

減価償却費

115

75

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8

5

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

0

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△0

0

受取利息及び受取配当金

△1

△0

支払利息

313

285

為替差損益（△は益）

0

△0

繰延資産償却額

40

23

のれん償却額

16

16

固定資産除却損

0

21

減損損失

17

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

－

△0

匿名組合投資損益（△は益）

－

36

売上債権の増減額（△は増加）

71

3

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,907

△3,058

貯蔵品の増減額（△は増加）

0

－

仕入債務の増減額（△は減少）

668

△58

その他

△140

△42

小計

3,485

△1,728

利息及び配当金の受取額

1

0

利息の支払額

△306

△284

法人税等の還付額

8

8

法人税等の支払額

△143

△113

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,044

△2,116

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4

△2

有形固定資産の売却による収入

－

0

無形固定資産の取得による支出

△1

△6

匿名組合出資金の払込による支出

－

△3,500

出資金の回収による収入

0

－

出資金の払込による支出

△2

△2

敷金及び保証金の差入による支出

△14

－

敷金及び保証金の差戻による収入

0

2

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

取得による支出

△23

－

その他

6

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△39

△3,516

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△141

2,029

長期借入れによる収入

9,678

10,133

長期借入金の返済による支出

△11,838

△8,599

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,301

3,561

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

704

△2,071

現金及び現金同等物の期首残高

4,121

4,825

現金及び現金同等物の期末残高

4,825

2,754