アスコット

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年10月１日

　至　2018年９月30日)

当連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

546

486

減価償却費

108

115

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

15

△8

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

－

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

△0

受取利息及び受取配当金

△0

△1

支払利息

171

313

為替差損益（△は益）

0

0

繰延資産償却額

40

40

のれん償却額

－

16

固定資産除却損

－

0

減損損失

－

17

有形固定資産除売却損益（△は益）

2

－

関係会社株式売却損益（△は益）

1

－

売上債権の増減額（△は増加）

△20

71

たな卸資産の増減額（△は増加）

△15,094

1,907

貯蔵品の増減額（△は増加）

－

0

仕入債務の増減額（△は減少）

△21

668

その他

△343

△140

小計

△14,596

3,485

利息及び配当金の受取額

0

1

利息の支払額

△170

△306

法人税等の還付額

－

8

法人税等の支払額

△55

△143

営業活動によるキャッシュ・フロー

△14,822

3,044

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△30

△4

有形固定資産の売却による収入

2

－

無形固定資産の取得による支出

△20

△1

出資金の回収による収入

－

0

出資金の払込による支出

△20

△2

敷金及び保証金の差入による支出

△2

△14

敷金及び保証金の差戻による収入

3

0

保険積立金の解約による収入

14

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

取得による支出

－

△23

その他

△0

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△52

△39

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

344

△141

長期借入れによる収入

16,435

9,678

長期借入金の返済による支出

△5,775

△11,838

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,004

△2,301

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,870

704

現金及び現金同等物の期首残高

7,992

4,121

現金及び現金同等物の期末残高

4,121

4,825