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(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成29年10月１日

　至　平成30年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

390,552

476,917

減価償却費

40,701

108,558

貸倒引当金の増減額（△は減少）

83

△1,216

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,000

15,000

受取利息及び受取配当金

△520

△502

支払利息

112,541

171,732

為替差損益（△は益）

△1

0

繰延資産償却額

16,354

40,096

有形固定資産除売却損益（△は益）

8,055

2,432

関係会社株式売却損益（△は益）

－

1,549

売上債権の増減額（△は増加）

△7,940

△20,793

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,398,701

△15,094,688

仕入債務の増減額（△は減少）

130,146

△21,302

その他

△109,772

△273,983

小計

△2,820,499

△14,596,198

利息及び配当金の受取額

417

502

利息の支払額

△116,829

△170,871

法人税等の支払額

△53,623

△55,600

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,990,536

△14,822,167

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△101,823

△30,159

有形固定資産の売却による収入

5,666

2,761

無形固定資産の取得による支出

△13,780

△20,448

出資金の払込による支出

－

△20,000

敷金及び保証金の差入による支出

△92,714

△2,400

敷金及び保証金の差戻による収入

15,395

3,130

保険積立金の解約による収入

－

14,239

その他

△16,202

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△203,459

△52,876

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

57,800

344,808

長期借入れによる収入

6,184,000

16,435,300

長期借入金の返済による支出

△4,352,494

△5,775,076

社債の償還による支出

△300,000

－

株式の発行による収入

9,000,000

－

繰延資産の取得による支出

△121,801

－

新株予約権の発行による収入

25,682

－

その他

△826

△636

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,492,360

11,004,395

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,298,365

△3,870,649

現金及び現金同等物の期首残高

693,967

7,992,332

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,992,332

※ 4,121,683