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(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

382,644

390,552

減価償却費

34,467

40,701

貸倒引当金の増減額（△は減少）

131

83

賞与引当金の増減額（△は減少）

△587

△2,000

受取利息及び受取配当金

△353

△520

支払利息

112,982

112,541

為替差損益（△は益）

1

△1

繰延資産償却額

-

16,354

有形固定資産売却損益（△は益）

△756

-

有形固定資産除売却損益（△は益）

-

8,055

売上債権の増減額（△は増加）

△19,493

△7,940

たな卸資産の増減額（△は増加）

422,573

△3,398,701

仕入債務の増減額（△は減少）

49,759

130,146

その他

△124,703

△109,772

小計

856,666

△2,820,499

利息及び配当金の受取額

299

417

利息の支払額

△110,374

△116,829

法人税等の支払額

△38,239

△53,623

営業活動によるキャッシュ・フロー

708,352

△2,990,536

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,595

△101,823

有形固定資産の売却による収入

2,350

5,666

無形固定資産の取得による支出

-

△13,780

敷金及び保証金の差入による支出

△5,530

△92,714

敷金及び保証金の差戻による収入

48

15,395

その他

761

△16,202

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,965

△203,459

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△196,000

57,800

長期借入れによる収入

2,460,400

6,184,000

長期借入金の返済による支出

△2,810,126

△4,352,494

社債の償還による支出

-

△300,000

株式の発行による収入

-

9,000,000

繰延資産の取得による支出

-

△121,801

新株予約権の発行による収入

-

25,682

その他

△763

△826

財務活動によるキャッシュ・フロー

△546,489

10,492,360

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

157,895

7,298,365

現金及び現金同等物の期首残高

536,071

693,967

現金及び現金同等物の期末残高

※ 693,967

※ 7,992,332