アスコット

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

125,436

404,757

減価償却費

23,062

28,009

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△43

711

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,349

6,652

受取利息及び受取配当金

△403

△302

支払利息

89,390

110,763

為替差損益（△は益）

-

695

持分法による投資損益（△は益）

1,298

-

売上債権の増減額（△は増加）

△11,182

7,835

たな卸資産の増減額（△は増加）

△301,057

△1,007,071

仕入債務の増減額（△は減少）

18,474

△12,735

その他

△33,937

△1,034

小計

△90,312

△461,717

利息及び配当金の受取額

321

241

利息の支払額

△90,667

△124,149

法人税等の支払額

△1,130

△17,273

営業活動によるキャッシュ・フロー

△181,788

△602,899

投資活動によるキャッシュ・フロー

預け金の払戻による収入

10,000

-

有形固定資産の取得による支出

△201,724

△8,874

無形固定資産の取得による支出

－

△1,850

子会社株式の取得による支出

－

△1,550

敷金及び保証金の差入による支出

△7,190

△1,828

敷金及び保証金の差戻による収入

2,872

7,602

その他

△2,409

△2,089

投資活動によるキャッシュ・フロー

△198,452

△8,591

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

440,000

長期借入れによる収入

1,298,900

3,342,500

長期借入金の返済による支出

△1,091,301

△3,272,528

社債の発行による収入

300,000

-

社債の償還による支出

△200,000

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

54

3,078

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△3,710

その他

△1,348

△1,921

財務活動によるキャッシュ・フロー

306,303

507,418

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△695

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△73,937

△104,767

現金及び現金同等物の期首残高

714,776

640,839

現金及び現金同等物の期末残高

※ 640,839

※ 536,071