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(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年10月１日

　至　平成25年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

151,693

125,436

減価償却費

37,313

23,062

差入保証金償却額

2,220

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

326

△43

賞与引当金の増減額（△は減少）

△392

△1,349

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△1,295

－

受取利息及び受取配当金

△354

△403

支払利息

130,926

89,390

新株予約権戻入益

△1,350

－

固定資産除却損

3,180

－

持分法による投資損益（△は益）

2,475

1,298

売上債権の増減額（△は増加）

24,133

△11,182

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,998,897

△301,057

仕入債務の増減額（△は減少）

△53,269

18,474

その他

△15,427

△33,937

小計

4,279,078

△90,312

利息及び配当金の受取額

354

321

利息の支払額

△137,041

△90,667

法人税等の支払額

△1,130

△1,130

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,141,261

△181,788

投資活動によるキャッシュ・フロー

預け金の払戻による収入

－

10,000

預け金の預入による支出

△10,000

－

有形固定資産の取得による支出

△17,367

△201,724

敷金及び保証金の差入による支出

△12,893

△7,190

敷金及び保証金の差戻による収入

9,853

2,872

その他

△1,202

△2,409

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31,609

△198,452

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△385,000

－

長期借入れによる収入

－

1,298,900

長期借入金の返済による支出

△3,281,690

△1,091,301

社債の発行による収入

－

300,000

社債の償還による支出

－

△200,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

54

その他

△682

△1,348

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,667,372

306,303

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

442,278

△73,937

現金及び現金同等物の期首残高

272,497

714,776

現金及び現金同等物の期末残高

※ 714,776

※ 640,839