森ヒルズリート

3234

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森ヒルズリート(3234)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

森ヒルズリートのキャッシュフロー計算書

（2022年1月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前期 (自　2021年2月 1日　至　2021年7月31日)	当期 (自　2021年8月 1日　至　2022年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	5,583,890	5,514,809
減価償却費	1,072,822	1,079,135
投資法人債発行費償却	7,683	8,465
投資口交付費償却	12,310	5,358
受取利息	△50	△53
未払分配金除斥益	△854	△1,044
支払利息	416,064	422,555
営業未収入金の増減額（△は増加）	29,705	55,114
未収消費税等の増減額（△は増加）	21,946	－
営業未払金の増減額（△は減少）	△12,805	△16,964
未払金の増減額（△は減少）	6,712	△9,080
未払費用の増減額（△は減少）	27,309	△24,006
未払消費税等の増減額（△は減少）	338,393	△236,008
前受金の増減額（△は減少）	△8,338	33,010
預り金の増減額（△は減少）	△4,169	16,114
前払費用の増減額（△は増加）	△11,647	△3,505
長期前払費用の増減額（△は増加）	59,567	53,063
その他	△68	－
小計	7,538,471	6,896,965
利息の受取額	50	53
利息の支払額	△416,564	△413,483
法人税等の支払額	△1,094	△1,115
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,120,863	6,482,419
投資活動によるキャッシュ・フロー
信託有形固定資産の取得による支出	△1,023,441	△8,084,650
信託預り敷金及び保証金等の返還による支出	△88,498	△493,630
信託預り敷金及び保証金等の受入による収入	92,094	499,196
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,019,845	△8,079,083
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	6,500,000	17,200,000
長期借入金の返済による支出	△6,500,000	△12,500,000
投資法人債の発行による収入	3,769,628	1,486,886
投資法人債の償還による支出	△2,000,000	－
分配金の支払額	△5,574,683	△5,580,604
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,805,055	606,281
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,295,962	△990,382
現金及び現金同等物の期首残高	10,820,134	13,116,097
現金及び現金同等物の期末残高	13,116,097	12,125,714