森ヒルズリート

（単位：千円）

前期

(自　2023年2月 1日

　至　2023年7月31日)

当期

(自　2023年8月 1日

　至　2024年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

6,424,883

6,291,153

減価償却費

1,097,092

1,083,376

投資法人債発行費償却

8,790

10,251

投資口交付費償却

5,358

-

受取利息

△80

△93

未払分配金除斥益

△942

△1,211

支払利息

397,355

395,618

営業未収入金の増減額（△は増加）

△6,382

1,517

営業未払金の増減額（△は減少）

△6,826

45,338

未払金の増減額（△は減少）

537

△1,103

未払費用の増減額（△は減少）

△52,928

8,557

未払消費税等の増減額（△は減少）

△107,972

160,166

前受金の増減額（△は減少）

13,776

△5,793

預り金の増減額（△は減少）

△3,517

△2,213

前払費用の増減額（△は増加）

△22,642

8,542

長期前払費用の増減額（△は増加）

7,967

99,499

信託有形固定資産の売却による減少額

1,545,191

1,545,191

その他

145

△17,915

小計

9,299,807

9,620,883

利息の受取額

80

93

利息の支払額

△399,856

△386,434

法人税等の支払額

△884

△1,057

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,899,147

9,233,484

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△691,698

△186,943

信託預り敷金及び保証金等の返還による支出

△56,290

△170,633

信託預り敷金及び保証金等の受入による収入

141,259

174,502

投資活動によるキャッシュ・フロー

△606,729

△183,073

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

9,200,000

5,900,000

長期借入金の返済による支出

△9,200,000

△11,200,000

投資法人債の発行による収入

-

3,281,980

分配金の支払額

△5,824,808

△6,422,296

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,824,808

△8,440,316

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,467,609

610,094

現金及び現金同等物の期首残高

18,914,170

21,381,780

現金及び現金同等物の期末残高

21,381,780

21,991,874