森ヒルズリート

（単位：千円）

前期

(自　2022年2月 1日

　至　2022年7月31日)

当期

(自　2022年8月 1日

　至　2023年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

6,443,902

6,405,808

減価償却費

1,088,391

1,088,772

投資法人債発行費償却

8,790

8,790

投資口交付費償却

5,358

5,358

受取利息

△54

△63

未払分配金除斥益

△805

△1,058

支払利息

405,729

405,894

営業未収入金の増減額（△は増加）

5,677

△48,524

営業未払金の増減額（△は減少）

△29,889

15,278

未払金の増減額（△は減少）

3,596

△3,708

未払費用の増減額（△は減少）

458,826

27,010

未払消費税等の増減額（△は減少）

138,392

25,797

前受金の増減額（△は減少）

14,356

1,468

預り金の増減額（△は減少）

△7,322

7,103

前払費用の増減額（△は増加）

17,505

40,469

長期前払費用の増減額（△は増加）

42,588

78,055

信託有形固定資産の売却による減少額

1,545,191

1,545,191

その他

△150

△10

小計

10,140,084

9,601,632

利息の受取額

54

63

利息の支払額

△397,959

△406,200

法人税等の支払額

△877

△887

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,741,302

9,194,608

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△734,691

△96,999

信託無形固定資産の取得による支出

△1,092

-

信託預り敷金及び保証金等の返還による支出

△120,529

△254,285

信託預り敷金及び保証金等の受入による収入

189,840

284,180

投資活動によるキャッシュ・フロー

△666,472

△67,104

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

9,500,000

6,000,000

長期借入金の返済による支出

△9,500,000

△6,000,000

分配金の支払額

△5,608,464

△5,805,412

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,608,464

△5,805,412

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,466,364

3,322,091

現金及び現金同等物の期首残高

12,125,714

15,592,079

現金及び現金同等物の期末残高

15,592,079

18,914,170