森ヒルズリート

（単位：千円）

前期

(自　2021年8月 1日

　至　2022年1月31日)

当期

(自　2022年2月 1日

　至　2022年7月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,514,809

6,443,902

減価償却費

1,079,135

1,088,391

投資法人債発行費償却

8,465

8,790

投資口交付費償却

5,358

5,358

受取利息

△53

△54

未払分配金除斥益

△1,044

△805

支払利息

422,555

405,729

営業未収入金の増減額（△は増加）

55,114

5,677

営業未払金の増減額（△は減少）

△16,964

△29,889

未払金の増減額（△は減少）

△9,080

3,596

未払費用の増減額（△は減少）

△24,006

458,826

未払消費税等の増減額（△は減少）

△236,008

138,392

前受金の増減額（△は減少）

33,010

14,356

預り金の増減額（△は減少）

16,114

△7,322

前払費用の増減額（△は増加）

△3,505

17,505

長期前払費用の増減額（△は増加）

53,063

42,588

信託有形固定資産の売却による減少額

－

1,545,191

その他

－

△150

小計

6,896,965

10,140,084

利息の受取額

53

54

利息の支払額

△413,483

△397,959

法人税等の支払額

△1,115

△877

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,482,419

9,741,302

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△8,084,650

△734,691

信託無形固定資産の取得による支出

－

△1,092

信託預り敷金及び保証金等の返還による支出

△493,630

△120,529

信託預り敷金及び保証金等の受入による収入

499,196

189,840

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,079,083

△666,472

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

17,200,000

9,500,000

長期借入金の返済による支出

△12,500,000

△9,500,000

投資法人債の発行による収入

1,486,886

－

分配金の支払額

△5,580,604

△5,608,464

財務活動によるキャッシュ・フロー

606,281

△5,608,464

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△990,382

3,466,364

現金及び現金同等物の期首残高

13,116,097

12,125,714

現金及び現金同等物の期末残高

12,125,714

15,592,079