森ヒルズリート

（単位：千円）

前期

(自　2021年2月 1日

　至　2021年7月31日)

当期

(自　2021年8月 1日

　至　2022年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,583,890

5,514,809

減価償却費

1,072,822

1,079,135

投資法人債発行費償却

7,683

8,465

投資口交付費償却

12,310

5,358

受取利息

△50

△53

未払分配金除斥益

△854

△1,044

支払利息

416,064

422,555

営業未収入金の増減額（△は増加）

29,705

55,114

未収消費税等の増減額（△は増加）

21,946

－

営業未払金の増減額（△は減少）

△12,805

△16,964

未払金の増減額（△は減少）

6,712

△9,080

未払費用の増減額（△は減少）

27,309

△24,006

未払消費税等の増減額（△は減少）

338,393

△236,008

前受金の増減額（△は減少）

△8,338

33,010

預り金の増減額（△は減少）

△4,169

16,114

前払費用の増減額（△は増加）

△11,647

△3,505

長期前払費用の増減額（△は増加）

59,567

53,063

その他

△68

－

小計

7,538,471

6,896,965

利息の受取額

50

53

利息の支払額

△416,564

△413,483

法人税等の支払額

△1,094

△1,115

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,120,863

6,482,419

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△1,023,441

△8,084,650

信託預り敷金及び保証金等の返還による支出

△88,498

△493,630

信託預り敷金及び保証金等の受入による収入

92,094

499,196

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,019,845

△8,079,083

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

6,500,000

17,200,000

長期借入金の返済による支出

△6,500,000

△12,500,000

投資法人債の発行による収入

3,769,628

1,486,886

投資法人債の償還による支出

△2,000,000

－

分配金の支払額

△5,574,683

△5,580,604

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,805,055

606,281

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,295,962

△990,382

現金及び現金同等物の期首残高

10,820,134

13,116,097

現金及び現金同等物の期末残高

13,116,097

12,125,714