森ヒルズリート

（単位：千円）

前期

(自　2020年8月 1日

　至　2021年1月31日)

当期

(自　2021年2月 1日

　至　2021年7月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,576,128

5,583,890

減価償却費

1,056,619

1,072,822

投資法人債発行費償却

7,757

7,683

投資口交付費償却

12,310

12,310

受取利息

△54

△50

未払分配金除斥益

△941

△854

支払利息

432,926

416,064

営業未収入金の増減額（△は増加）

25,640

29,705

未収消費税等の増減額（△は増加）

△21,946

21,946

営業未払金の増減額（△は減少）

40,657

△12,805

未払金の増減額（△は減少）

△4,251

6,712

未払費用の増減額（△は減少）

4,902

27,309

未払消費税等の増減額（△は減少）

△145,114

338,393

前受金の増減額（△は減少）

44,479

△8,338

預り金の増減額（△は減少）

△235

△4,169

前払費用の増減額（△は増加）

18,878

△11,647

長期前払費用の増減額（△は増加）

49,676

59,567

その他

△24

△68

小計

7,097,409

7,538,471

利息の受取額

54

50

利息の支払額

△424,325

△416,564

法人税等の支払額

△909

△1,094

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,672,228

7,120,863

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△12,478,273

△1,023,441

信託預り敷金及び保証金等の返還による支出

△364,315

△88,498

信託預り敷金及び保証金等の受入による収入

459,574

92,094

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,383,015

△1,019,845

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

11,200,000

6,500,000

長期借入金の返済による支出

△6,000,000

△6,500,000

投資法人債の発行による収入

3,479,567

3,769,628

投資法人債の償還による支出

△3,500,000

△2,000,000

投資口の発行による収入

5,225,932

－

分配金の支払額

△5,434,018

△5,574,683

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,971,481

△3,805,055

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△739,304

2,295,962

現金及び現金同等物の期首残高

11,559,439

10,820,134

現金及び現金同等物の期末残高

10,820,134

13,116,097