森ヒルズリート

（単位：千円）

前期

(自　2020年2月 1日

　至　2020年7月31日)

当期

(自　2020年8月 1日

　至　2021年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,434,665

5,576,128

減価償却費

1,041,061

1,056,619

投資法人債発行費償却

9,022

7,757

投資口交付費償却

6,952

12,310

受取利息

△48

△54

未払分配金除斥益

△1,379

△941

支払利息

431,875

432,926

営業未収入金の増減額（△は増加）

41,003

25,640

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△21,946

営業未払金の増減額（△は減少）

16,969

40,657

未払金の増減額（△は減少）

△10,796

△4,251

未払費用の増減額（△は減少）

△46,766

4,902

未払消費税等の増減額（△は減少）

△71,498

△145,114

前受金の増減額（△は減少）

△10,545

44,479

預り金の増減額（△は減少）

△7,595

△235

前払費用の増減額（△は増加）

16,485

18,878

長期前払費用の増減額（△は増加）

37,110

49,676

その他

△71

△24

小計

6,886,443

7,097,409

利息の受取額

48

54

利息の支払額

△432,597

△424,325

法人税等の支払額

△1,339

△909

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,452,555

6,672,228

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△693,420

△12,478,273

信託預り敷金及び保証金等の返還による支出

△117,924

△364,315

信託預り敷金及び保証金等の受入による収入

215,570

459,574

投資活動によるキャッシュ・フロー

△595,774

△12,383,015

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

12,022,000

11,200,000

長期借入金の返済による支出

△7,022,000

△6,000,000

投資法人債の発行による収入

－

3,479,567

投資法人債の償還による支出

△5,000,000

△3,500,000

投資口の発行による収入

－

5,225,932

分配金の支払額

△5,404,873

△5,434,018

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,404,873

4,971,481

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

451,906

△739,304

現金及び現金同等物の期首残高

11,107,533

11,559,439

現金及び現金同等物の期末残高

11,559,439

10,820,134