森ヒルズリート

（単位：千円）

前期

(自　2019年8月 1日

　至　2020年1月31日)

当期

(自　2020年2月 1日

　至　2020年7月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,407,830

5,434,665

減価償却費

1,034,455

1,041,061

投資法人債発行費償却

9,909

9,022

投資口交付費償却

6,952

6,952

受取利息

△44

△48

未払分配金除斥益

△1,035

△1,379

支払利息

445,175

431,875

営業未収入金の増減額（△は増加）

40,505

41,003

営業未払金の増減額（△は減少）

13,282

16,969

未払金の増減額（△は減少）

16,600

△10,796

未払費用の増減額（△は減少）

12,285

△46,766

未払消費税等の増減額（△は減少）

△267,340

△71,498

前受金の増減額（△は減少）

1,697

△10,545

預り金の増減額（△は減少）

△40,964

△7,595

前払費用の増減額（△は増加）

△3,283

16,485

長期前払費用の増減額（△は増加）

10,848

37,110

その他

83

△71

小計

6,686,957

6,886,443

利息の受取額

44

48

利息の支払額

△445,198

△432,597

法人税等の支払額

△1,452

△1,339

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,240,351

6,452,555

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△205,905

△693,420

信託預り敷金及び保証金等の返還による支出

△26,233

△117,924

信託預り敷金及び保証金等の受入による収入

221,677

215,570

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,461

△595,774

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

15,900,000

12,022,000

長期借入金の返済による支出

△15,900,000

△7,022,000

投資法人債の償還による支出

－

△5,000,000

分配金の支払額

△5,341,870

△5,404,873

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,341,870

△5,404,873

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

888,019

451,906

現金及び現金同等物の期首残高

10,219,514

11,107,533

現金及び現金同等物の期末残高

11,107,533

11,559,439