森ヒルズリート

（単位：千円）

前期

(自　2019年2月 1日

　至　2019年7月31日)

当期

(自　2019年8月 1日

　至　2020年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,346,284

5,407,830

減価償却費

1,058,120

1,034,455

投資法人債発行費償却

10,193

9,909

投資口交付費償却

6,952

6,952

受取利息

△58

△44

未払分配金除斥益

△979

△1,035

支払利息

443,892

445,175

営業未収入金の増減額（△は増加）

48,795

40,505

未収消費税等の増減額（△は増加）

230,911

－

営業未払金の増減額（△は減少）

△64,833

13,282

未払金の増減額（△は減少）

2,636

16,600

未払費用の増減額（△は減少）

15,761

12,285

未払消費税等の増減額（△は減少）

484,076

△267,340

前受金の増減額（△は減少）

△4,105

1,697

預り金の増減額（△は減少）

41,463

△40,964

前払費用の増減額（△は増加）

△5,212

△3,283

長期前払費用の増減額（△は増加）

△15,308

10,848

その他

15

83

小計

7,598,606

6,686,957

利息の受取額

58

44

利息の支払額

△449,279

△445,198

法人税等の支払額

△1,430

△1,452

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,147,955

6,240,351

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△620,364

△205,905

信託預り敷金及び保証金等の返還による支出

△66,699

△26,233

信託預り敷金及び保証金等の受入による収入

241,984

221,677

投資活動によるキャッシュ・フロー

△445,080

△10,461

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

12,000,000

15,900,000

長期借入金の返済による支出

△12,000,000

△15,900,000

投資法人債の償還による支出

△3,000,000

－

分配金の支払額

△5,289,514

△5,341,870

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,289,514

△5,341,870

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,586,638

888,019

現金及び現金同等物の期首残高

11,806,152

10,219,514

現金及び現金同等物の期末残高

10,219,514

11,107,533