森ヒルズリート

（単位：千円）

前期

(自　2018年8月 1日

　至　2019年1月31日)

当期

(自　2019年2月 1日

　至　2019年7月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,293,648

5,346,284

減価償却費

1,075,178

1,058,120

投資法人債発行費償却

11,613

10,193

投資口交付費償却

28,363

6,952

受取利息

△51

△58

未払分配金除斥益

△1,128

△979

支払利息

437,515

443,892

営業未収入金の増減額（△は増加）

35,033

48,795

未収消費税等の増減額（△は増加）

△230,898

230,911

営業未払金の増減額（△は減少）

49,378

△64,833

未払金の増減額（△は減少）

△1,125

2,636

未払費用の増減額（△は減少）

21,705

15,761

未払消費税等の増減額（△は減少）

△162,954

484,076

前受金の増減額（△は減少）

115,157

△4,105

預り金の増減額（△は減少）

△497

41,463

前払費用の増減額（△は増加）

8,002

△5,212

長期前払費用の増減額（△は増加）

△72,916

△15,308

その他

163

15

小計

6,606,189

7,598,606

利息の受取額

51

58

利息の支払額

△437,495

△449,279

法人税等の支払額

△1,024

△1,430

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,167,720

7,147,955

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△30,891,345

△620,364

信託預り敷金及び保証金等の返還による支出

△24,574

△66,699

信託預り敷金及び保証金等の受入による収入

1,337,753

241,984

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,578,166

△445,080

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

24,600,000

12,000,000

長期借入金の返済による支出

△10,500,000

△12,000,000

投資法人債の償還による支出

－

△3,000,000

投資口の発行による収入

16,186,522

－

分配金の支払額

△4,818,556

△5,289,514

財務活動によるキャッシュ・フロー

25,467,966

△8,289,514

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,057,520

△1,586,638

現金及び現金同等物の期首残高

9,748,631

11,806,152

現金及び現金同等物の期末残高

11,806,152

10,219,514