森ヒルズリート

（単位：千円）

前期

(自　2024年2月 1日

　至　2024年7月31日)

当期

(自　2024年8月 1日

　至　2025年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

6,344,061

6,164,623

減価償却費

1,076,519

1,064,125

投資法人債発行費償却

11,712

12,112

受取利息

△101

△1,794

未払分配金除斥益

△1,227

△1,113

支払利息

424,369

496,548

営業未収入金の増減額（△は増加）

△172,074

162,994

営業未払金の増減額（△は減少）

△24,845

26,912

未払金の増減額（△は減少）

673

1,037

未払費用の増減額（△は減少）

△5,488

△2,493

未払消費税等の増減額（△は減少）

△209,611

248,846

前受金の増減額（△は減少）

14,806

△15,126

預り金の増減額（△は減少）

2,722

△1,521

前払費用の増減額（△は増加）

21,002

25,275

長期前払費用の増減額（△は増加）

62,492

39,790

信託有形固定資産の売却による減少額

1,545,191

1,545,191

その他

△4,489

△97,972

小計

9,085,712

9,667,437

利息の受取額

101

1,794

利息の支払額

△404,917

△479,734

法人税等の支払額

△1,171

△1,180

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,679,724

9,188,315

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△763,399

△291,757

信託預り敷金及び保証金等の返還による支出

△426,994

△129,474

信託預り敷金及び保証金等の受入による収入

409,611

195,524

投資活動によるキャッシュ・フロー

△780,782

△225,707

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

7,100,000

7,700,000

長期借入金の返済による支出

△7,600,000

△8,200,000

投資法人債の発行による収入

-

1,985,783

投資法人債の償還による支出

-

△2,000,000

分配金の支払額

△6,287,329

△6,340,616

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,787,329

△6,854,832

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,111,612

2,107,775

現金及び現金同等物の期首残高

21,991,874

23,103,487

現金及び現金同等物の期末残高

23,103,487

25,211,263