森ヒルズリート

（単位：千円）

前期

(自　2023年8月 1日

　至　2024年1月31日)

当期

(自　2024年2月 1日

　至　2024年7月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

6,291,153

6,344,061

減価償却費

1,083,376

1,076,519

投資法人債発行費償却

10,251

11,712

受取利息

△93

△101

未払分配金除斥益

△1,211

△1,227

支払利息

395,618

424,369

営業未収入金の増減額（△は増加）

1,517

△172,074

営業未払金の増減額（△は減少）

45,338

△24,845

未払金の増減額（△は減少）

△1,103

673

未払費用の増減額（△は減少）

8,557

△5,488

未払消費税等の増減額（△は減少）

160,166

△209,611

前受金の増減額（△は減少）

△5,793

14,806

預り金の増減額（△は減少）

△2,213

2,722

前払費用の増減額（△は増加）

8,542

21,002

長期前払費用の増減額（△は増加）

99,499

62,492

信託有形固定資産の売却による減少額

1,545,191

1,545,191

その他

△17,915

△4,489

小計

9,620,883

9,085,712

利息の受取額

93

101

利息の支払額

△386,434

△404,917

法人税等の支払額

△1,057

△1,171

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,233,484

8,679,724

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△186,943

△763,399

信託預り敷金及び保証金等の返還による支出

△170,633

△426,994

信託預り敷金及び保証金等の受入による収入

174,502

409,611

投資活動によるキャッシュ・フロー

△183,073

△780,782

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

5,900,000

7,100,000

長期借入金の返済による支出

△11,200,000

△7,600,000

投資法人債の発行による収入

3,281,980

-

分配金の支払額

△6,422,296

△6,287,329

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,440,316

△6,787,329

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

610,094

1,111,612

現金及び現金同等物の期首残高

21,381,780

21,991,874

現金及び現金同等物の期末残高

21,991,874

23,103,487