森ヒルズリート

（単位：千円）

前期

(2023年7月31日)

当期

(2024年1月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

16,049,336

16,334,764

信託現金及び信託預金

5,332,444

5,657,110

営業未収入金

224,435

222,885

前払費用

379,625

371,083

デリバティブ債権

-

1,186

その他

-

63,572

流動資産合計

21,985,841

22,650,603

固定資産

有形固定資産

信託建物

89,165,658

89,285,167

減価償却累計額

△24,283,408

△25,307,503

信託建物（純額）

64,882,250

63,977,663

信託構築物

1,001,726

1,003,940

減価償却累計額

△380,441

△389,733

信託構築物（純額）

621,285

614,207

信託機械及び装置

1,069,037

1,067,967

減価償却累計額

△469,025

△492,666

信託機械及び装置（純額）

600,011

575,300

信託工具、器具及び備品

439,608

448,352

減価償却累計額

△265,035

△274,563

信託工具、器具及び備品（純額）

174,572

173,789

信託土地

293,951,302

292,406,110

信託建設仮勘定

10,021

9,988

有形固定資産合計

360,239,443

357,757,060

無形固定資産

信託借地権

30,650,962

30,650,962

信託その他無形固定資産

746

637

無形固定資産合計

30,651,709

30,651,599

投資その他の資産

敷金及び保証金

10,000

10,000

長期前払費用

674,294

574,795

繰延税金資産

21

27

デリバティブ債権

1,258,547

1,344,317

投資その他の資産合計

1,942,864

1,929,140

固定資産合計

392,834,017

390,337,800

繰延資産

投資法人債発行費

68,265

76,033

繰延資産合計

68,265

76,033

資産合計

414,888,123

413,064,436

（単位：千円）

前期

(2023年7月31日)

当期

(2024年1月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

202,331

251,587

１年内償還予定の投資法人債

-

2,000,000

１年内返済予定の長期借入金

18,800,000

15,800,000

未払金

11,935

10,862

未払費用

761,048

778,790

未払法人税等

1,042

1,156

未払消費税等

158,581

318,746

前受金

1,312,728

1,306,935

預り金

29,535

27,322

デリバティブ債務

4,176

6,028

流動負債合計

21,281,381

20,501,429

固定負債

投資法人債

20,300,000

21,600,000

長期借入金

153,322,000

151,022,000

信託預り敷金及び保証金

15,147,763

15,152,472

デリバティブ債務

39,240

10,484

固定負債合計

188,809,003

187,784,956

負債合計

210,090,385

208,286,386

純資産の部

投資主資本

出資総額

195,718,191

195,718,191

剰余金

任意積立金

圧縮積立金

1,412,588

1,412,588

任意積立金合計

1,412,588

1,412,588

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

6,451,828

6,318,278

剰余金合計

7,864,416

7,730,866

投資主資本合計

203,582,607

203,449,058

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

1,215,130

1,328,991

評価・換算差額等合計

1,215,130

1,328,991

純資産合計

204,797,738

204,778,050

負債純資産合計

414,888,123

413,064,436