森ヒルズリート

（単位：千円）

前期

(2023年1月31日)

当期

(2023年7月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

13,293,275

16,049,336

信託現金及び信託預金

5,620,895

5,332,444

営業未収入金

227,135

224,435

前払費用

356,983

379,625

流動資産合計

19,498,290

21,985,841

固定資産

有形固定資産

信託建物

88,496,945

89,165,658

減価償却累計額

△23,240,653

△24,283,408

信託建物（純額）

65,256,292

64,882,250

信託構築物

998,101

1,001,726

減価償却累計額

△371,114

△380,441

信託構築物（純額）

626,986

621,285

信託機械及び装置

1,064,061

1,069,037

減価償却累計額

△440,518

△469,025

信託機械及び装置（純額）

623,543

600,011

信託工具、器具及び備品

401,129

439,608

減価償却累計額

△248,672

△265,035

信託工具、器具及び備品（純額）

152,457

174,572

信託土地

295,496,493

293,951,302

信託建設仮勘定

8,234

10,021

有形固定資産合計

362,164,008

360,239,443

無形固定資産

信託借地権

30,650,962

30,650,962

信託その他無形固定資産

855

746

無形固定資産合計

30,651,818

30,651,709

投資その他の資産

敷金及び保証金

10,000

10,000

長期前払費用

682,262

674,294

繰延税金資産

13

21

デリバティブ債権

2,172,611

1,258,547

投資その他の資産合計

2,864,886

1,942,864

固定資産合計

395,680,713

392,834,017

繰延資産

投資法人債発行費

77,055

68,265

投資口交付費

5,358

-

繰延資産合計

82,414

68,265

資産合計

415,261,418

414,888,123

（単位：千円）

前期

(2023年1月31日)

当期

(2023年7月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

195,707

202,331

１年内返済予定の長期借入金

20,400,000

18,800,000

未払金

11,505

11,935

未払費用

816,478

761,048

未払法人税等

871

1,042

未払消費税等

266,568

158,581

前受金

1,298,952

1,312,728

預り金

33,053

29,535

デリバティブ債務

1,791

4,176

流動負債合計

23,024,928

21,281,381

固定負債

投資法人債

20,300,000

20,300,000

長期借入金

151,722,000

153,322,000

信託預り敷金及び保証金

15,059,255

15,147,763

デリバティブ債務

-

39,240

固定負債合計

187,081,255

188,809,003

負債合計

210,106,184

210,090,385

純資産の部

投資主資本

出資総額

195,718,191

195,718,191

剰余金

任意積立金

圧縮積立金

833,304

1,412,588

任意積立金合計

833,304

1,412,588

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

6,432,918

6,451,828

剰余金合計

7,266,222

7,864,416

投資主資本合計

202,984,414

203,582,607

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

2,170,819

1,215,130

評価・換算差額等合計

2,170,819

1,215,130

純資産合計

205,155,234

204,797,738

負債純資産合計

415,261,418

414,888,123