森ヒルズリート

（単位：千円）

前期

(2022年7月31日)

当期

(2023年1月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

10,640,215

13,293,275

信託現金及び信託預金

4,951,864

5,620,895

営業未収入金

169,483

227,135

前払費用

397,453

356,983

流動資産合計

16,159,015

19,498,290

固定資産

有形固定資産

信託建物

88,375,623

88,496,945

減価償却累計額

△22,205,594

△23,240,653

信託建物（純額）

66,170,029

65,256,292

信託構築物

997,248

998,101

減価償却累計額

△361,830

△371,114

信託構築物（純額）

635,418

626,986

信託機械及び装置

1,064,061

1,064,061

減価償却累計額

△412,114

△440,518

信託機械及び装置（純額）

651,947

623,543

信託工具、器具及び備品

395,463

401,129

減価償却累計額

△232,767

△248,672

信託工具、器具及び備品（純額）

162,696

152,457

信託土地

297,041,684

295,496,493

信託建設仮勘定

8,311

8,234

有形固定資産合計

364,670,087

362,164,008

無形固定資産

信託借地権

30,650,962

30,650,962

信託その他無形固定資産

964

855

無形固定資産合計

30,651,927

30,651,818

投資その他の資産

敷金及び保証金

10,000

10,000

長期前払費用

760,317

682,262

繰延税金資産

13

13

デリバティブ債権

544,952

2,172,611

投資その他の資産合計

1,315,283

2,864,886

固定資産合計

396,637,298

395,680,713

繰延資産

投資法人債発行費

85,846

77,055

投資口交付費

10,717

5,358

繰延資産合計

96,564

82,414

資産合計

412,892,878

415,261,418

（単位：千円）

前期

(2022年7月31日)

当期

(2023年1月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

147,399

195,707

１年内返済予定の長期借入金

15,200,000

20,400,000

未払金

15,205

11,505

未払費用

789,774

816,478

未払法人税等

877

871

未払消費税等

240,777

266,568

前受金

1,297,483

1,298,952

預り金

25,949

33,053

デリバティブ債務

2,545

1,791

流動負債合計

17,720,012

23,024,928

固定負債

投資法人債

20,300,000

20,300,000

長期借入金

156,922,000

151,722,000

信託預り敷金及び保証金

15,022,491

15,059,255

デリバティブ債務

131,037

-

固定負債合計

192,375,528

187,081,255

負債合計

210,095,541

210,106,184

純資産の部

投資主資本

出資総額

195,718,191

195,718,191

剰余金

任意積立金

圧縮積立金

196,766

833,304

任意積立金合計

196,766

833,304

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

6,471,008

6,432,918

剰余金合計

6,667,775

7,266,222

投資主資本合計

202,385,967

202,984,414

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

411,370

2,170,819

評価・換算差額等合計

411,370

2,170,819

純資産合計

202,797,337

205,155,234

負債純資産合計

412,892,878

415,261,418