森ヒルズリート

（単位：千円）

前期

(2024年7月31日)

当期

(2025年1月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

18,221,026

19,640,854

信託現金及び信託預金

4,882,461

5,570,408

営業未収入金

470,908

232,658

前払費用

350,080

324,805

デリバティブ債権

15,701

32,514

その他

68,838

167,439

流動資産合計

24,009,015

25,968,680

固定資産

有形固定資産

信託建物

89,979,841

90,298,729

減価償却累計額

△26,327,399

△27,333,364

信託建物（純額）

63,652,442

62,965,364

信託構築物

1,009,374

1,025,480

減価償却累計額

△399,181

△408,804

信託構築物（純額）

610,193

616,676

信託機械及び装置

1,075,327

1,079,037

減価償却累計額

△521,585

△551,004

信託機械及び装置（純額）

553,742

528,032

信託工具、器具及び備品

553,296

559,415

減価償却累計額

△290,286

△305,779

信託工具、器具及び備品（純額）

263,010

253,636

信託土地

290,860,919

289,315,728

信託建設仮勘定

16,104

35,735

有形固定資産合計

355,956,413

353,715,173

無形固定資産

信託借地権

30,650,962

30,650,962

信託その他無形固定資産

527

418

無形固定資産合計

30,651,490

30,651,381

投資その他の資産

敷金及び保証金

10,000

10,000

長期前払費用

512,303

472,512

繰延税金資産

15

13

デリバティブ債権

2,057,411

2,298,796

投資その他の資産合計

2,579,730

2,781,322

固定資産合計

389,187,634

387,147,878

繰延資産

投資法人債発行費

64,320

66,423

繰延資産合計

64,320

66,423

資産合計

413,260,969

413,182,982

（単位：千円）

前期

(2024年7月31日)

当期

(2025年1月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

295,061

393,036

１年内償還予定の投資法人債

4,000,000

7,000,000

１年内返済予定の長期借入金

17,334,000

17,194,000

未払金

12,374

14,734

未払費用

792,754

807,074

未払法人税等

906

620

未払消費税等

109,128

357,975

前受金

1,321,741

1,306,615

預り金

30,044

28,523

デリバティブ債務

19

－

流動負債合計

23,896,032

27,102,579

固定負債

投資法人債

19,600,000

16,600,000

長期借入金

148,988,000

148,628,000

信託預り敷金及び保証金

15,201,052

15,197,625

固定負債合計

183,789,052

180,425,625

負債合計

207,685,085

207,528,205

純資産の部

投資主資本

出資総額

195,718,191

195,718,191

剰余金

任意積立金

圧縮積立金

1,412,588

1,412,588

任意積立金合計

1,412,588

1,412,588

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

6,372,011

6,192,686

剰余金合計

7,784,599

7,605,274

投資主資本合計

203,502,790

203,323,466

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

2,073,093

2,331,311

評価・換算差額等合計

2,073,093

2,331,311

純資産合計

205,575,884

205,654,777

負債純資産合計

413,260,969

413,182,982