森ヒルズリート

（単位：千円）

前期

(2024年1月31日)

当期

(2024年7月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

16,334,764

18,221,026

信託現金及び信託預金

5,657,110

4,882,461

営業未収入金

222,885

470,908

前払費用

371,083

350,080

デリバティブ債権

1,186

15,701

その他

63,572

68,838

流動資産合計

22,650,603

24,009,015

固定資産

有形固定資産

信託建物

89,285,167

89,979,841

減価償却累計額

△25,307,503

△26,327,399

信託建物（純額）

63,977,663

63,652,442

信託構築物

1,003,940

1,009,374

減価償却累計額

△389,733

△399,181

信託構築物（純額）

614,207

610,193

信託機械及び装置

1,067,967

1,075,327

減価償却累計額

△492,666

△521,585

信託機械及び装置（純額）

575,300

553,742

信託工具、器具及び備品

448,352

553,296

減価償却累計額

△274,563

△290,286

信託工具、器具及び備品（純額）

173,789

263,010

信託土地

292,406,110

290,860,919

信託建設仮勘定

9,988

16,104

有形固定資産合計

357,757,060

355,956,413

無形固定資産

信託借地権

30,650,962

30,650,962

信託その他無形固定資産

637

527

無形固定資産合計

30,651,599

30,651,490

投資その他の資産

敷金及び保証金

10,000

10,000

長期前払費用

574,795

512,303

繰延税金資産

27

15

デリバティブ債権

1,344,317

2,057,411

投資その他の資産合計

1,929,140

2,579,730

固定資産合計

390,337,800

389,187,634

繰延資産

投資法人債発行費

76,033

64,320

繰延資産合計

76,033

64,320

資産合計

413,064,436

413,260,969

（単位：千円）

前期

(2024年1月31日)

当期

(2024年7月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

251,587

295,061

１年内償還予定の投資法人債

2,000,000

4,000,000

１年内返済予定の長期借入金

15,800,000

17,334,000

未払金

10,862

12,374

未払費用

778,790

792,754

未払法人税等

1,156

906

未払消費税等

318,746

109,128

前受金

1,306,935

1,321,741

預り金

27,322

30,044

デリバティブ債務

6,028

19

流動負債合計

20,501,429

23,896,032

固定負債

投資法人債

21,600,000

19,600,000

長期借入金

151,022,000

148,988,000

信託預り敷金及び保証金

15,152,472

15,201,052

デリバティブ債務

10,484

-

固定負債合計

187,784,956

183,789,052

負債合計

208,286,386

207,685,085

純資産の部

投資主資本

出資総額

195,718,191

195,718,191

剰余金

任意積立金

圧縮積立金

1,412,588

1,412,588

任意積立金合計

1,412,588

1,412,588

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

6,318,278

6,372,011

剰余金合計

7,730,866

7,784,599

投資主資本合計

203,449,058

203,502,790

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

1,328,991

2,073,093

評価・換算差額等合計

1,328,991

2,073,093

純資産合計

204,778,050

205,575,884

負債純資産合計

413,064,436

413,260,969