野村不動産ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

62,820

81,052

減価償却費

20,021

19,089

減損損失

1,285

568

持分法による投資損益（△は益）

510

△895

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

6

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

△6

△5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,488

426

受取利息及び受取配当金

△159

△167

支払利息

9,015

8,825

売上債権の増減額（△は増加）

5,708

△2,690

棚卸資産の増減額（△は増加）

△103,858

1,092

営業エクイティ投資の増減額（△は増加）

2,213

△5,077

仕入債務の増減額（△は減少）

△33,024

20,233

預り金の増減額（△は減少）

△10,422

18,714

その他

19,549

△9,592

小計

△28,840

131,580

利息及び配当金の受取額

284

427

利息の支払額

△9,407

△8,386

法人税等の支払額

△25,540

△70,828

営業活動によるキャッシュ・フロー

△63,504

52,793

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△19,827

△9,958

投資有価証券の売却及び清算による収入

150

38

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△8,334

△89

有形及び無形固定資産の取得による支出

△45,665

△36,618

有形及び無形固定資産の売却による収入

18,445

237

敷金及び保証金の差入による支出

△1,734

△2,489

敷金及び保証金の回収による収入

2,255

1,552

受入敷金保証金の返還による支出

△6,401

△5,728

受入敷金保証金の受入による収入

5,192

5,536

その他

129

1,242

投資活動によるキャッシュ・フロー

△55,789

△46,277

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

9,000

8,500

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△183

△104

長期借入れによる収入

149,500

71,722

長期借入金の返済による支出

△50,000

△56,053

株式の発行による収入

105

667

社債の発行による収入

49,737

－

社債の償還による支出

△20,000

△10,000

自己株式の売却による収入

11

248

自己株式の取得による支出

△2,803

△8,982

配当金の支払額

△14,682

△15,515

非支配株主への配当金の支払額

△83

△97

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△8,226

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

112,376

△9,619

現金及び現金同等物に係る換算差額

△69

273

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,987

△2,831

現金及び現金同等物の期首残高

77,611

70,624

現金及び現金同等物の期末残高

70,624

67,793