野村不動産ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

73,090

62,820

減価償却費

19,805

20,021

減損損失

121

1,285

固定資産売却損益（△は益）

△393

－

持分法による投資損益（△は益）

△313

510

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△19

△5

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

△7

△6

転貸事業損失引当金の増減額（△は減少）

△15

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

513

△2,488

受取利息及び受取配当金

△208

△159

支払利息

8,788

9,015

売上債権の増減額（△は増加）

1,266

5,708

たな卸資産の増減額（△は増加）

△53,594

△103,858

営業エクイティ投資の増減額（△は増加）

△12,916

2,213

仕入債務の増減額（△は減少）

40,258

△33,024

預り金の増減額（△は減少）

8,648

△10,422

その他

△2,670

19,549

小計

82,352

△28,840

利息及び配当金の受取額

390

284

利息の支払額

△8,197

△9,407

法人税等の支払額

△17,927

△25,540

営業活動によるキャッシュ・フロー

56,618

△63,504

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△15,779

△19,827

投資有価証券の売却及び清算による収入

1,375

150

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△3,461

△8,334

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△85

－

有形及び無形固定資産の取得による支出

△20,363

△45,665

有形及び無形固定資産の売却による収入

7,819

18,445

敷金及び保証金の差入による支出

△2,393

△1,734

敷金及び保証金の回収による収入

2,492

2,255

受入敷金保証金の返還による支出

△2,797

△6,401

受入敷金保証金の受入による収入

3,272

5,192

その他

△569

129

投資活動によるキャッシュ・フロー

△30,490

△55,789

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,000

9,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△235

△183

長期借入れによる収入

14,500

149,500

長期借入金の返済による支出

△54,500

△50,000

株式の発行による収入

524

105

社債の発行による収入

－

49,737

社債の償還による支出

－

△20,000

自己株式の売却による収入

22

11

自己株式の取得による支出

△8,631

△2,803

配当金の支払額

△14,375

△14,682

非支配株主への配当金の支払額

△125

△83

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△8,226

財務活動によるキャッシュ・フロー

△66,821

112,376

現金及び現金同等物に係る換算差額

△24

△69

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△40,718

△6,987

現金及び現金同等物の期首残高

118,330

77,611

現金及び現金同等物の期末残高

77,611

70,624