野村不動産ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

69,307

67,722

減価償却費

16,877

18,824

減損損失

254

3,614

固定資産売却損益（△は益）

△946

△3,311

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△455

持分法による投資損益（△は益）

△83

△25

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

1

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

△13

△11

転貸事業損失引当金の増減額（△は減少）

△55

△155

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

912

△555

受取利息及び受取配当金

△304

△121

支払利息

7,539

7,334

売上債権の増減額（△は増加）

△1,157

△769

たな卸資産の増減額（△は増加）

△73,977

△28,943

営業エクイティ投資の増減額（△は増加）

△1,748

△7,044

仕入債務の増減額（△は減少）

△15,546

6,084

預り金の増減額（△は減少）

△158

△10,652

その他

△2,244

4,566

小計

△1,346

56,103

利息及び配当金の受取額

285

94

利息の支払額

△9,332

△9,425

法人税等の支払額

△21,495

△25,274

営業活動によるキャッシュ・フロー

△31,889

21,498

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,499

△4,439

投資有価証券の売却及び清算による収入

1,410

3,491

有形及び無形固定資産の取得による支出

△61,300

△71,665

有形及び無形固定資産の売却による収入

12,066

19,589

敷金及び保証金の差入による支出

△1,018

△1,148

敷金及び保証金の回収による収入

964

1,240

受入敷金保証金の返還による支出

△12,448

△3,153

受入敷金保証金の受入による収入

6,124

4,189

その他

1,142

258

投資活動によるキャッシュ・フロー

△54,558

△51,637

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500

△11,500

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△148

△149

長期借入れによる収入

160,000

80,000

長期借入金の返済による支出

△91,300

△60,800

社債の発行による収入

19,869

69,360

社債の償還による支出

－

△10,000

株式の発行による収入

88

391

非支配株主からの払込みによる収入

98

－

自己株式の取得による支出

△0

△10,048

配当金の支払額

△11,504

△13,435

非支配株主への配当金の支払額

△26

△31

財務活動によるキャッシュ・フロー

76,575

43,787

現金及び現金同等物に係る換算差額

△25

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,897

13,648

現金及び現金同等物の期首残高

57,591

47,699

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4

－

現金及び現金同等物の期末残高

47,699

61,347