野村不動産ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

58,058

70,974

減価償却費

15,258

16,026

減損損失

8,170

1,426

投資有価証券評価損益（△は益）

－

278

固定資産売却損益（△は益）

△206

－

持分法による投資損益（△は益）

△17

△16

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△131

△13

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

△29

△21

転貸事業損失引当金の増減額（△は減少）

△7

△152

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△391

△282

受取利息及び受取配当金

△1,173

△1,079

支払利息

8,851

7,817

売上債権の増減額（△は増加）

△231

△623

たな卸資産の増減額（△は増加）

△77,796

△67,146

営業エクイティ投資の増減額（△は増加）

812

5,497

仕入債務の増減額（△は減少）

11,033

2,497

預り金の増減額（△は減少）

15,920

4,522

その他

6,309

1,953

小計

44,429

41,658

利息及び配当金の受取額

1,642

1,064

利息の支払額

△9,254

△7,970

法人税等の支払額

△12,980

△21,494

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,837

13,258

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,066

△3,989

投資有価証券の売却及び清算による収入

1,095

2,907

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△9,692

有形及び無形固定資産の取得による支出

△38,871

△50,367

有形及び無形固定資産の売却による収入

3,205

308

敷金及び保証金の差入による支出

△632

△757

敷金及び保証金の回収による収入

1,324

1,502

受入敷金保証金の返還による支出

△3,231

△2,558

受入敷金保証金の受入による収入

5,365

4,520

その他

334

△1,586

投資活動によるキャッシュ・フロー

△32,476

△59,714

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

16,000

△3,300

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△154

△148

長期借入れによる収入

102,500

184,000

長期借入金の返済による支出

△119,383

△102,500

社債の発行による収入

9,936

29,820

社債の償還による支出

△10,000

△3,000

株式の発行による収入

131

426

非支配株主からの払込みによる収入

3

105

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△7,637

△10,047

非支配株主への配当金の支払額

△379

△1,465

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△40,253

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,983

53,637

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

△8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△17,618

7,173

現金及び現金同等物の期首残高

67,982

50,418

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

54

－

現金及び現金同等物の期末残高

50,418

57,591