野村不動産ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

48,447

58,058

減価償却費

14,333

15,258

減損損失

16,572

8,170

固定資産売却損益（△は益）

△544

△206

持分法による投資損益（△は益）

△9

△17

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△24

△131

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△15,291

－

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

△36

△29

転貸事業損失引当金の増減額（△は減少）

△641

△7

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△303

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14,901

△391

受取利息及び受取配当金

△964

△1,173

支払利息

10,026

8,851

売上債権の増減額（△は増加）

△1,511

△231

たな卸資産の増減額（△は増加）

20,500

△77,796

営業エクイティ投資の増減額（△は増加）

22,450

812

仕入債務の増減額（△は減少）

△11,718

11,033

預り金の増減額（△は減少）

△12,076

15,920

その他

△77

6,309

小計

104,031

44,429

利息及び配当金の受取額

1,811

1,642

利息の支払額

△10,431

△9,254

法人税等の支払額

△11,876

△12,980

営業活動によるキャッシュ・フロー

83,535

23,837

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△9,252

△1,066

投資有価証券の売却及び清算による収入

2,590

1,095

有形及び無形固定資産の取得による支出

△21,938

△38,871

有形及び無形固定資産の売却による収入

6,952

3,205

貸付金の回収による収入

17

－

敷金及び保証金の差入による支出

△574

△632

敷金及び保証金の回収による収入

1,690

1,324

受入敷金保証金の返還による支出

△2,555

△3,231

受入敷金保証金の受入による収入

2,166

5,365

その他

711

334

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,191

△32,476

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△8,200

16,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△185

△154

長期借入れによる収入

82,600

102,500

長期借入金の返済による支出

△126,085

△119,383

社債の発行による収入

－

9,936

社債の償還による支出

－

△10,000

株式の発行による収入

428

131

少数株主からの払込みによる収入

33

3

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△5,721

△7,637

少数株主への配当金の支払額

△727

△379

財務活動によるキャッシュ・フロー

△57,858

△8,983

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,485

△17,618

現金及び現金同等物の期首残高

62,496

67,982

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

54

現金及び現金同等物の期末残高

67,982

50,418