野村不動産ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

88,088

96,653

減価償却費

20,593

20,445

減損損失

7,911

6,537

固定資産売却益

△6,873

△5,983

持分法による投資損益（△は益）

△4,872

△1,035

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

△3

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

△3

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,530

△2,318

受取利息及び受取配当金

△165

△214

支払利息

10,221

14,093

売上債権の増減額（△は増加）

△18,824

13,434

棚卸資産の増減額（△は増加）

△85,968

△10,901

営業エクイティ投資の増減額（△は増加）

2,135

△14,658

仕入債務の増減額（△は減少）

△15,208

12,765

預り金の増減額（△は減少）

△24,176

10,268

その他

△11,378

△30,977

小計

△40,058

108,103

利息及び配当金の受取額

385

3,627

利息の支払額

△9,484

△11,992

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

6,348

△28,860

営業活動によるキャッシュ・フロー

△42,809

70,878

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△34,486

△43,273

投資有価証券の売却及び清算による収入

－

10,662

有形及び無形固定資産の取得による支出

△44,064

△66,013

有形及び無形固定資産の売却による収入

16,749

13,888

敷金及び保証金の差入による支出

△1,516

△2,838

敷金及び保証金の回収による収入

1,601

3,325

受入敷金保証金の返還による支出

△5,779

△3,856

受入敷金保証金の受入による収入

4,646

4,563

その他

△46

△96

投資活動によるキャッシュ・フロー

△62,896

△83,638

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△756

△8,374

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△234

△178

長期借入れによる収入

178,204

157,148

長期借入金の返済による支出

△69,000

△78,159

株式の発行による収入

639

573

社債の発行による収入

－

19,892

社債の償還による支出

△10,000

△20,000

自己株式の売却による収入

388

757

自己株式の取得による支出

△14,379

△7,860

配当金の支払額

△19,838

△23,068

非支配株主への配当金の支払額

△158

△38

匿名組合出資者からの払込みによる収入

810

210

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△979

財務活動によるキャッシュ・フロー

65,675

39,921

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

△1,119

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△40,023

26,041

現金及び現金同等物の期首残高

67,793

27,770

現金及び現金同等物の期末残高

27,770

53,811