日本アコモデーションファンド

（単位：千円）

第30期

自　2020年９月１日

至　2021年２月28日

第31期

自　2021年３月１日

至　2021年８月31日

営業収益

賃貸事業収入

11,088,515

11,437,423

その他賃貸事業収入

471,885

548,717

営業収益合計

11,560,400

11,986,140

営業費用

賃貸事業費用

4,992,491

5,216,176

資産運用報酬

864,357

892,902

役員報酬

7,500

7,500

会計監査人報酬

12,540

12,900

資産保管手数料

14,454

14,731

一般事務委託手数料

29,293

35,761

その他営業費用

373,556

377,885

営業費用合計

6,294,193

6,557,857

営業利益

5,266,206

5,428,283

営業外収益

受取利息

75

72

受取保険金

31,862

2,866

未払分配金戻入

297

204

その他

330

482

営業外収益合計

32,565

3,626

営業外費用

支払利息

415,517

427,299

投資法人債利息

7,735

7,864

投資口交付費償却

2,610

5,221

投資法人債発行費償却

2,241

2,278

その他

8,276

10,247

営業外費用合計

436,382

452,910

経常利益

4,862,390

4,978,999

税引前当期純利益

4,862,390

4,978,999

法人税、住民税及び事業税

778

887

法人税等調整額

5

△5

法人税等合計

784

881

当期純利益

4,861,605

4,978,117

前期繰越利益

212

-

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

4,861,818

4,978,117