日本アコモデーションファンド

（単位：千円）

第36期

自　2023年９月１日

至　2024年２月29日

第37期

自　2024年３月１日

至　2024年８月31日

営業収益

賃貸事業収入

12,087,419

12,112,482

その他賃貸事業収入

498,673

590,977

営業収益合計

12,586,093

12,703,460

営業費用

賃貸事業費用

5,001,507

5,282,270

資産運用報酬

966,128

961,817

役員報酬

7,500

7,500

会計監査人報酬

12,660

12,480

資産保管手数料

15,310

15,605

一般事務委託手数料

30,297

30,380

その他営業費用

382,059

402,125

営業費用合計

6,415,463

6,712,180

営業利益

6,170,629

5,991,279

営業外収益

受取利息

66

1,375

受取保険金

14,565

5,086

未払分配金戻入

241

249

固定資産税等還付金

1,586

-

その他

197

17

営業外収益合計

16,657

6,728

営業外費用

支払利息

385,603

397,259

投資法人債利息

16,605

16,837

投資口交付費償却

2,610

-

投資法人債発行費償却

3,903

3,946

その他

8,214

8,895

営業外費用合計

416,938

426,939

経常利益

5,770,348

5,571,069

税引前当期純利益

5,770,348

5,571,069

法人税、住民税及び事業税

947

803

法人税等調整額

△8

6

法人税等合計

938

810

当期純利益

5,769,409

5,570,258

前期繰越利益

76

200

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

5,769,486

5,570,459