日本アコモデーションファンド

（単位：千円）

第28期

自　2019年９月１日

至　2020年２月29日

第29期

自　2020年３月１日

至　2020年８月31日

営業収益

賃貸事業収入

10,934,419

10,999,616

その他賃貸事業収入

467,467

521,004

営業収益合計

11,401,886

11,520,620

営業費用

賃貸事業費用

4,835,109

4,913,645

資産運用報酬

856,217

864,162

役員報酬

7,500

7,500

会計監査人報酬

12,480

12,600

資産保管手数料

14,348

14,439

一般事務委託手数料

28,963

28,424

その他営業費用

339,490

347,765

営業費用合計

6,094,109

6,188,537

営業利益

5,307,777

5,332,082

営業外収益

受取利息

59

55

受取保険金

20,491

12,216

未払分配金戻入

414

342

その他

581

78

営業外収益合計

21,546

12,692

営業外費用

支払利息

454,796

432,707

投資法人債利息

-

2,008

投資法人債発行費償却

-

582

その他

8,282

11,009

営業外費用合計

463,079

446,308

経常利益

4,866,245

4,898,467

税引前当期純利益

4,866,245

4,898,467

法人税、住民税及び事業税

813

897

法人税等調整額

3

△3

法人税等合計

817

893

当期純利益

4,865,428

4,897,573

前期繰越利益

328

187

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

4,865,756

4,897,760