三井不動産アコモデーションファンド

3226

東証REIT

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三井不動産アコモデーションファンド(3226)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

三井不動産アコモデーションファンドのキャッシュフロー計算書

（2024年8月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	第36期自　2023年９月１日至　2024年２月29日	第37期自　2024年３月１日至　2024年８月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	5,770,348	5,571,069
減価償却費	1,900,664	1,897,300
投資口交付費償却	2,610	-
投資法人債発行費償却	3,903	3,946
受取利息	△66	△1,375
未払分配金戻入	△241	△249
支払利息	402,209	414,097
営業未収入金の増減額（△は増加）	57,975	195
ＰＭ会社営業未収入金の増減額（△は増加）	△101,571	124,091
未払消費税等の増減額（△は減少）	△48,085	31,214
営業未払金の増減額（△は減少）	△360,529	223,425
前受金の増減額（△は減少）	39,959	△979
前払費用の増減額（△は増加）	△2,563	△723
長期前払費用の増減額（△は増加）	29,273	32,541
その他	19,243	8,556
小計	7,713,129	8,303,110
利息の受取額	66	1,375
利息の支払額	△404,495	△411,137
法人税等の支払額	△774	△1,147
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,307,926	7,892,200
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△4,135,627	△869,233
信託有形固定資産の取得による支出	△533,398	△290,754
無形固定資産の取得による支出	△39,729	-
差入敷金及び保証金の差入による支出	△728	△30,992
信託差入敷金及び保証金の差入による支出	-	△25,880
預り敷金及び保証金の返還による支出	△179,121	△251,394
預り敷金及び保証金の受入による収入	228,430	247,419
信託預り敷金及び保証金の返還による支出	△40,072	△58,065
信託預り敷金及び保証金の受入による収入	37,827	53,460
その他	△3,261	△11,599
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,665,680	△1,237,039
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	4,000,000	4,000,000
短期借入金の返済による支出	△4,000,000	△4,000,000
長期借入れによる収入	7,000,000	7,000,000
長期借入金の返済による支出	△7,000,000	△8,500,000
分配金の支払額	△5,359,877	△5,768,592
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,359,877	△7,268,592
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,717,631	△613,430
現金及び現金同等物の期首残高	16,872,171	14,154,540
現金及び現金同等物の期末残高	14,154,540	13,541,109