日本アコモデーションファンド

（単位：千円）

第29期

自　2020年３月１日

至　2020年８月31日

第30期

自　2020年９月１日

至　2021年２月28日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,898,467

4,862,390

減価償却費

1,999,590

1,982,644

投資口交付費償却

-

2,610

投資法人債発行費償却

582

2,241

受取利息

△55

△75

未払分配金戻入

△342

△297

支払利息

434,716

423,253

営業未収入金の増減額（△は増加）

△36,424

△30,187

ＰＭ会社営業未収入金の増減額（△は増加）

20,411

△11,276

未収消費税等の増減額（△は増加）

12,591

-

未払消費税等の増減額（△は減少）

12,117

18,563

営業未払金の増減額（△は減少）

△136,043

75,864

前受金の増減額（△は減少）

8,201

27,331

前払費用の増減額（△は増加）

203

△1,196

長期前払費用の増減額（△は増加）

17,855

17,211

その他

649

△951

小計

7,232,519

7,368,125

利息の受取額

55

75

利息の支払額

△441,104

△435,589

法人税等の支払額

△812

△900

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,790,656

6,931,710

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,854,506

△2,587,684

信託有形固定資産の取得による支出

△183,261

△128,469

預り敷金及び保証金の返還による支出

△249,025

△254,333

預り敷金及び保証金の受入による収入

253,564

244,558

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△71,694

△67,645

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

50,213

56,947

その他

△7,658

△3,223

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,062,367

△2,739,850

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,000,000

7,000,000

短期借入金の返済による支出

△4,000,000

△7,000,000

長期借入れによる収入

11,500,000

10,000,000

長期借入金の返済による支出

△11,500,000

△8,000,000

投資口の発行による収入

-

9,814,960

投資法人債の発行による収入

4,000,000

-

投資法人債発行費の支出

△30,530

-

分配金の支払額

△4,865,003

△4,898,221

財務活動によるキャッシュ・フロー

△895,534

6,916,739

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,167,245

11,108,599

現金及び現金同等物の期首残高

12,741,586

11,574,340

現金及び現金同等物の期末残高

11,574,340

22,682,940