日本アコモデーションファンド

（単位：千円）

第35期

自　2023年３月１日

至　2023年８月31日

第36期

自　2023年９月１日

至　2024年２月29日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,893,020

5,770,348

減価償却費

1,930,625

1,900,664

投資口交付費償却

5,221

2,610

投資法人債発行費償却

3,946

3,903

受取利息

△73

△66

未払分配金戻入

△328

△241

支払利息

406,648

402,209

営業未収入金の増減額（△は増加）

△56,317

57,975

ＰＭ会社営業未収入金の増減額（△は増加）

77,231

△101,571

未払消費税等の増減額（△は減少）

34,487

△48,085

営業未払金の増減額（△は減少）

538,197

△360,529

前受金の増減額（△は減少）

△14,504

39,959

前払費用の増減額（△は増加）

1,015

△2,563

長期前払費用の増減額（△は増加）

31,984

29,273

有形固定資産の売却による減少額

754,724

-

その他

△17,892

19,243

小計

9,587,985

7,713,129

利息の受取額

73

66

利息の支払額

△401,892

△404,495

法人税等の支払額

△894

△774

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,185,271

7,307,926

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△596,529

△4,135,627

信託有形固定資産の取得による支出

△298,610

△533,398

無形固定資産の取得による支出

-

△39,729

差入敷金及び保証金の差入による支出

-

△728

預り敷金及び保証金の返還による支出

△329,922

△179,121

預り敷金及び保証金の受入による収入

244,130

228,430

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△63,877

△40,072

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

59,221

37,827

その他

△9,324

△3,261

投資活動によるキャッシュ・フロー

△994,911

△4,665,680

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,000,000

4,000,000

短期借入金の返済による支出

△4,000,000

△4,000,000

長期借入れによる収入

10,500,000

7,000,000

長期借入金の返済による支出

△11,500,000

△7,000,000

分配金の支払額

△5,425,708

△5,359,877

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,425,708

△5,359,877

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,764,652

△2,717,631

現金及び現金同等物の期首残高

15,107,519

16,872,171

現金及び現金同等物の期末残高

16,872,171

14,154,540