日本アコモデーションファンド

（単位：千円）

第34期

自　2022年９月１日

至　2023年２月28日

第35期

自　2023年３月１日

至　2023年８月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,427,352

5,893,020

減価償却費

1,967,353

1,930,625

投資口交付費償却

5,221

5,221

投資法人債発行費償却

3,882

3,946

受取利息

△73

△73

未払分配金戻入

△299

△328

支払利息

403,117

406,648

営業未収入金の増減額（△は増加）

25,676

△56,317

ＰＭ会社営業未収入金の増減額（△は増加）

△82,903

77,231

未払消費税等の増減額（△は減少）

△17,175

34,487

営業未払金の増減額（△は減少）

△589,915

538,197

前受金の増減額（△は減少）

33,642

△14,504

前払費用の増減額（△は増加）

△1,205

1,015

長期前払費用の増減額（△は増加）

30,746

31,984

有形固定資産の売却による減少額

-

754,724

その他

△4,174

△17,892

小計

7,201,245

9,587,985

利息の受取額

73

73

利息の支払額

△414,999

△401,892

法人税等の支払額

△965

△894

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,785,354

9,185,271

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△354,852

△596,529

信託有形固定資産の取得による支出

△242,403

△298,610

預り敷金及び保証金の返還による支出

△205,086

△329,922

預り敷金及び保証金の受入による収入

197,475

244,130

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△48,926

△63,877

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

47,677

59,221

その他

△3,223

△9,324

投資活動によるキャッシュ・フロー

△609,339

△994,911

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,000,000

4,000,000

短期借入金の返済による支出

△5,000,000

△4,000,000

長期借入れによる収入

11,000,000

10,500,000

長期借入金の返済による支出

△11,000,000

△11,500,000

分配金の支払額

△5,185,223

△5,425,708

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,185,223

△6,425,708

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,209

1,764,652

現金及び現金同等物の期首残高

15,116,728

15,107,519

現金及び現金同等物の期末残高

15,107,519

16,872,171